我辛永狠

2024-07-24 13:45

《三年后回头看》 三年前我就告诉大家要学会配置 深度投研 原因很简单 那时候我发现大部分股票估值太高 所以买错就会陷入深渊 现在我要告诉大家 今年开始要乐观点 中国资产即将迎来估值修复和双击 原因也很简单 我发现不少股票估值已经合理甚至偏低了 2024.7 ​

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我辛永狠

2026-05-20 21:30

今天撤下这个置顶 6月开始谨慎对待～

2026年大的框架 依然是要谨慎 但 今天做一个中期维度判断: 2026年最好的做多窗口即将开启～ ​

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我辛永狠

2026-07-02 13:41

继2024年7月底的提前预判 难道又要当一次吹哨人？ ​

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我辛永狠

2026-07-02 12:02

传统行业赚10个亿当下市场 周期 大概100亿市值 消费 估计150亿市值 科技股 至少500亿市值…… 这种定价在高增速行业初期是没问题的 但一旦景气度一过 那一定会慢慢慢慢回到150亿…… ​

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我辛永狠

2026-07-02 11:00

最近市场本身就很魔怔 这些机构分析师 以前忙着吹票 最近都在忙着辟谣 这本身就说明很多问题了 因为他们已经吹不动了 ​

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我辛永狠

2026-07-02 07:36

早上好～ 我之前说过 接下来你不是应该关注硬件的利润增速 而是应该紧盯北美大厂资本开支指引 因为这是关系到AI算力持续性 如果一个东西没办法提供稳定现金流 持续高投入本身就是不现实的事情 因为上市公司需要衡量现金流和回报 ​

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我辛永狠

2026-07-02 06:23

小平头啤酒肚 带队扳平卢卡库[哈哈][哈哈] ​

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我辛永狠

2026-07-01 20:56

Meta正在构建一项云业务 以出售其过剩的AI算力 这条消息佐证了 明年北美大厂资本开支要打折扣～ ​

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我辛永狠

2026-07-01 20:40

150倍估值的大A科技 真疯狂 10倍估值的韩科技 也疯狂 20倍估值美科技 不知道什么叫疯狂 那到底谁疯狂？ ​

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我辛永狠

2026-07-01 18:59

年纪大了不服不行 早上定了闹钟5点起来看球 下午真是困的不行 眼皮打架了都…… 当然那场比赛看的是真的享受 ​

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我辛永狠

2026-07-01 13:30

话说 我司也是海景的[哈哈][哈哈] ​

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我辛永狠

2026-07-01 13:15

今天这市场咋这么奇怪 市场一头一尾在表现 大金融+小微盘 储能因为一个小作文咔一下砸到哭 ​

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我辛永狠

2026-07-01 10:53

放低心态 我觉得下半年我们依然会有惊喜 因为很多传统行业 估值真心还算便宜 虽然不能算极端低估 但心里有数～ ​

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我辛永狠

2026-07-01 08:36

海内存知己，天涯若比邻 2026年版翻译 把海量的内存条屯在自己身边 这样你就可以到世界上任何一个地方愉快的游玩～ 完美 ​

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我辛永狠

2026-07-01 08:19

早上好～ 两个比较不错的策略首席 一个5月底开始喊消费反转 一个6月底开始喊半导体机会…… 这会不会一个喊早了 另一个喊晚了…… ​

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我辛永狠

2026-07-01 05:53

哇塞 多年不看球 法国队这个奥利赛踢球真潇洒 在他身上看到小罗的身影 ​

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我辛永狠

2026-07-01 05:00

#法国vs瑞典# 起床看球了～ ​

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我辛永狠

2026-06-30 22:24

我自己搜了一下 存储除了扩产别无他法这句话 我今年一共强调了8次…… 是8次 我的哥 ​

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我辛永狠

2026-06-30 22:19

几个月前我就一直喊 这轮存储要想缓解 除了扩产别无他法 扩产就是天然利好设备和材料 你们可以翻一翻 我估计这段话我说过至少5次以上了～ 今年截止当下我的第一大收益来自ccl，电子布 第二大收益来自存储设备和材料～ 而这两恰恰是我喊过最多次的 因为实在太确定了 ​

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我辛永狠

2026-06-30 19:58

A股左侧是很难很难的 因为往往一跌会跌到你哭 左侧的消费电子从建观察仓至今跌了35%了…… 左侧的消费观察仓连续跌到我不敢加仓也差不多跌了25%了…… ​

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我辛永狠

2026-06-30 17:52

我感觉AI提升效率这个事应该是毫无疑问的 我现在很多工作原来要做2-3小时 现在交给AI 基本上只要自己审核大概30-40分钟 ​

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我辛永狠

2026-06-30 17:23

这感觉 跑他个345678910公里～ ​

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我辛永狠

2026-06-30 15:27

半年收官 作为一名私募基金经理 我自己还是比较满意这半年的表现的 从规模来看 上了一个台阶 从净值来看 也上了一个台阶 要说遗憾的话就是5月底开始降仓位 实际布局的6月也是真心猛 当然了 稳稳当当本就是主旋律 下半年再接再厉 争取再上一台阶～ 冲冲冲 ​

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我辛永狠

2026-06-30 14:55

市场割裂 传统行业但凡拉高就成血包 和2021年简直一模一样 当年中小盘一拉高就成血包 这个时间短期估计还得拉锯 得看中报是否有新变化 ​

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我辛永狠

2026-06-30 14:13

当下我仓位是比较低 主要是因为前期布局的该收的收了 得寻找些新线索 再就是快要中报预告期了 也得谨慎些～ ​

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我辛永狠

2026-06-30 12:39

看着我的微博 今年还亏钱的 应该检讨了 2025年12月份直播特别强调油运 1-2月一波流直接翻倍 1月底开始连续写电子布（好几倍） 3月份开始写氦气（一波流翻倍） 然后又开始写mlcc（好几倍） 接着写存储设备材料（指数都涨了一倍） 拉胯一点的是消费电子 固态电池 机器人 化工 即便是极致分仓配置 今年也 ​

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我辛永狠

2026-06-30 12:22

摩洛哥这守门员有点牛 搞心态有一手 关键这哥们是真的淡定 身价该大涨了 ​

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我辛永狠

2026-06-30 11:54

荷兰 德国 出局…… 你敢想 ​

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我辛永狠

2026-06-30 11:45

残酷的点球大战开始了 ​

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我辛永狠

2026-06-30 11:44

传统行业到一万亿市值有多难 紫金矿业去年利润500亿 然后年初各大金属继续涨 到过一万亿 招商银行年利润1500亿左右 市值到过一万亿 …… ​

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我辛永狠

2026-06-30 11:40

寒王市值破万亿了 好家伙 这真是好家伙 ​

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我辛永狠

2026-06-30 09:11

一个数据 今年截止上周五 不亏钱能跑赢将近70%的投资者…… ​

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我辛永狠

2026-06-30 07:46

早上好 德国队被淘汰了 多年不熬夜看球了 这德国队咋这么弱了 32强也就…… ​

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我辛永狠

2026-06-29 19:37

截止当下我兑现了当时给我的基金持有人写的 “放低预期，今年或许会有超预期的收获” 7月开始我个人会休息一段时间 低仓位运作（基本利润在奔跑） 这段时间会认真思考接下来布局的方向 所以7月开始微博大概率也不会写太多～

利用好波动 预期放低 我感觉今年我们自己应该还是会有不错的收益～ 非按摩 实际上我们从某队开始回收现金的时候 我们给投资人写的周报就说了今年难度加大 但今年我们预期放低 结果上会乐观～ ​

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我辛永狠

2026-06-29 18:54

今年的市场有不少个股走势真心很吓人 这可是3万亿的成交量 直接A下来 压根不回头…… ​

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我辛永狠

2026-06-29 18:33

《地瓜叶》 刚拿起一把地瓜叶 又想起小时候 小时候家里穷阿 地瓜叶那时候都是被扔掉的 只有很穷很穷的人家才吃地瓜叶 因为地瓜叶是拿来喂猪的 我一辈子都忘不了的一件小事 有那么一次 吃饭的时候 老妈炒了一大盘地瓜叶以及用丝瓜打了一大碗汤 一家人围着吃饭 邻居来了 还没走进门口 老妈急急忙忙把地 ​

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我辛永狠

2026-06-29 16:09

今天创新药涨的很猛～ 是有啥消息 ​

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我辛永狠

2026-06-29 15:49

科技实际上也在缩圈 之前是光+PCB+存储产业链 现在光和PCB有点落后 存储相关产业链最强（设备+材料） ​

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我辛永狠

2026-06-29 07:10

早上好～ 极致缩圈吸血 最后瓦解要么贵了 要么预期变了 从A股这几轮缩圈行情看 要跌是一起跌的 跌完后再看是否切换 所以我判断这轮应该会把一些股票估值打的很低 等待市场犯错～ ​

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我辛永狠

2026-06-28 20:51

外卖这个行业 这么苦的行业 三家巨头砸了2000亿 我是至今都没搞懂 这钱砸的合理么…… ​

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我辛永狠

2026-06-28 17:51

老地方写了一篇长文 这次耗费时间比较长 因为又不能说看空 很多还不能写的太露骨 写了删 删了写 这可太难为我了…… ​

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我辛永狠

2026-06-28 16:49

《一组数据》 整个全A来看 6月份中位数是-11% 今年至今中位数是-15.6% 今年跌幅超20%的个股已经有2314只 好家伙 就问你炸不炸裂…… ​

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我辛永狠

2026-06-28 16:34

整个全A来看 6月份中位数是-11% 好家伙 ​

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我辛永狠

2026-06-28 10:08

360安全卫士 简直是流氓软件 用腾讯电脑管家卸载一个软件 完了后立马右下角跳出来一个窗口 我没在意想着关闭一下 一点点快了 直接自动安装…… ​

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我辛永狠

2026-06-28 07:31

世界杯踢到现在 都在关注韩国队是否出局 韩国队也该还一还2002年的债了…… 那可能是世界杯历史上最黑的几场球了 从小组赛开始 葡萄牙 意大利 西班牙 黑的莫名其妙 一路保驾护航韩国队进四强 ​

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我辛永狠

2026-06-27 13:58

一家大概120个平米的平价餐馆 我给他数了数 有18个员工（包括厨师） 搞不懂 这种靠啥盈利 ​

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我辛永狠

2026-06-27 11:40

我的哥 我偶像穆里尼奥再回皇马[doge][doge] 熬夜是熬不起了 集锦还是可以捡起来的[哈哈][哈哈] ​

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我辛永狠

2026-06-26 21:18

资管6年 6年均正收益 我依然认为我最自豪的不是这两年的高收益 而是2021-2024熊市没亏钱还每年有收益 正是这几年熊市 我把策略完善了 而且每年都在完善都在进步～ ​

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我辛永狠

2026-06-26 14:48

不看不知道 一看吓两跳 恒生科技本年跌了22% 高点下来跌幅高达36.6% 你说这不是深度熊市是啥？ ​

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我辛永狠

2026-06-26 14:25

我自己持仓有个股票 盈利20%没有卖 现在亏10% 就在这个月完成的 等于高点下来了30% 要回去得50%了…… 好在仓位不高 不然就太疼了 侧面也能看出本月多么难～ ​

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我辛永狠

2026-06-26 14:21

实际上这个置顶依然有效，大部分股票6月份是比较惨烈的～//@我辛永狠:今天撤下这个置顶 6月开始谨慎对待～

2026年大的框架 依然是要谨慎 但 今天做一个中期维度判断: 2026年最好的做多窗口即将开启～ ​

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我辛永狠

2026-06-26 14:17

大A每次顶和底最大的特征就是 砍掉一方追一方 顶和底 无一例外 全都是机构干出来的 ​

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我辛永狠

2026-06-26 10:58

再次好好理解一下～

《万物皆周期》 一定一定要理解 为什么锂矿当年在碳酸锂20多万的时候 股价最高点 而碳酸锂价格在60万的时候 股价已经腰斩了 这个真的太经典太经典 资本开支才是决定整个产业链的关键 2021年宁王资本开支几倍增速 2022年宁王资本开支不到20%增速 这就是答案～ ​

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我辛永狠

2026-06-26 10:05

除了那AI硬件200-500家企业 其他随便找都是非常夸张的走熊～

从某种意义上来讲 大A实际已经进入深度熊市～ ​

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我辛永狠

2026-06-26 09:59

从某种意义上来讲 大A实际已经进入深度熊市～ ​

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我辛永狠

2026-06-26 09:47

要命…… 恒生科技打开就计提 ​

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我辛永狠

2026-06-26 09:10

某机构搞一张2030年各大半导体收入利润预测表格 这不服不行的 当年高点搞了一张N年后的电新收入利润表格 然后就没有然后了…… ​

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我辛永狠

2026-06-26 07:17

早上好～ 缩圈行情 极致缩圈行情 就那200-500家企业来回拉扯 实际上估值大部分不便宜了 这个跟2021年只拉500亿以上企业没啥两样 都说不一样 实际次次都一样 ​

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我辛永狠

2026-06-25 21:49

谷歌 微软 亚马逊 Meta 为啥这么弱 就是常识问题 一年投入几千亿美金基础建设 一年光折旧就好几百亿美金 如果AI没办法商业闭环提供现金流 明年大概率资本开支会打折扣 而苹果下跌 是因为内存涨太多了…… ​

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我辛永狠

2026-06-25 21:36

美股其实也是严重缩圈 全球市场都在缩圈 ​

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我辛永狠

2026-06-25 21:17

市场都把电新研究员逼到去擦边AI材料了…… 再这么下去 搞不好要把消费研究员逼到去擦边液冷 白酒散热嘛…… ​

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我辛永狠

2026-06-25 19:26

用别的模型做个skill 需要耗费好几百token 人家DeepSeek只需要几十就搞定…… 这你不得不服吧 ​

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我辛永狠

2026-06-25 18:12

实话讲 身边很多老股民确实今年有点不适应 抱怨市场 我今年也很少和人探讨市场 因为我始终认为 谁都不能说服不了谁 倒不如做好自己～ ​

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我辛永狠

2026-06-25 16:51

科技很多个股大几百的 一手十多万的 那不是散户推上去的 而是机构和基民推上去的～ 当然每一轮都一样 都是机构推上去的…… ​

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我辛永狠

2026-06-25 16:40

微盘股正式进入技术性熊市 高点下跌超20%了～ 这市场 真的极致 ​

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我辛永狠

2026-06-25 16:37

现在越来越多的新股民来给老股民“上课” 这个现象 值得留意 ​

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我辛永狠

2026-06-25 14:27

这一轮比较失败的就是消费电子 横了快8个月了 我的哥…… 市场除了算力 其他是真不表现…… ​

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我辛永狠

2026-06-25 14:16

创业板现在涨起来那是极度疯狂的 因为硬件几家头部企业 一涨就是一起涨 涨起来凶猛阿…… ​

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我辛永狠

2026-06-25 11:23

券商是近期除了算力为数不多的亮点板块…… ​

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我辛永狠

2026-06-25 11:15

市场如此割裂 对大部分投资者来讲 的确是非常非常难受的一件事 大部分股票已经走熊大半年了 然而打开涨幅榜依然火热 这个和2021年当年500亿以上市值才涨何其像～ 我依然给的建议就是 看不亏钱 追可能真亏钱 等待市场极端犯错 然后再布局不是坏事 ​

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我辛永狠

2026-06-25 10:50

这不 又4300下跌 指数红红的 ​

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我辛永狠

2026-06-25 10:13

有一点我一直认为 我们的表现好 要把功劳70%记在市场身上 正是因为市场给力 流动性支持 才有我们的表现 如果2018年这样的市场 投研再牛都是亏钱 越努力越亏钱～ ​

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我辛永狠

2026-06-25 10:09

恒生科技又开始开盘计提模式了 我的哥…… ​

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我辛永狠

2026-06-25 09:13

纵观AI硬件的中美日韩 实话讲 A股这些硬件估值最夸张…… 人家都10-20倍估值 咱…… 但是呢 景气度上来看 除了硬件 其他行业也不咋滴 只能一半清醒一半醉～ 别太上头就好 我依然认为盯着美几家大厂资本开支～ ​

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我辛永狠

2026-06-25 08:51

[doge]一不小心入选5-10亿 一年 三年 五年同时跑赢均值的股票多头 （共23位） ​

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我辛永狠

2026-06-25 06:51

早上好～ 硬件这业绩是真的没的说 美光这利润 这估值 和大A这些一笔 确确实实是夸张…… ​

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我辛永狠

2026-06-24 21:58

美股中报 看的不应该是硬件企业增速 看的应该是微软 谷歌 Meta等大厂的资本开支或指引 这个决定了未来硬件的增速～ ​

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我辛永狠

2026-06-24 21:07

年初我说降息品种的金属要换通胀预期的化工 很多人认为这次不一样 至今金属大部分腰斩 现在我认为明年AI硬件不能玩 因为明年大厂资本开支增速会下来 很多人也认为这次不一样 一切拭目以待～ ​

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我辛永狠

2026-06-24 15:37

实话讲我在5月底开始就不接资金了 因为大部分估值真的太贵了 而且我自己也是不断把涨的猛的卖出留现金 当下我们应该是2025年以来现金头寸最多的时候～ 我始终觉得让我的基金持有人踏踏实实把钱装进兜才是最大的幸福～ ​

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我辛永狠

2026-06-24 15:25

融资突破3万亿 好家伙 越涨融资越狠 这符合天性～ ​

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我辛永狠

2026-06-24 15:07

今天所有指数都是红的 但个股4000下跌 市场极端割裂 ​

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我辛永狠

2026-06-24 15:04

市场很割裂 主线非常强 总能出现爆发的细分 今天液冷很强～ ​

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我辛永狠

2026-06-24 13:16

下半年感觉消费电子是有机会的 苹果创新周期——折叠屏～ ​

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我辛永狠

2026-06-24 12:01

6月应该来说是今年最极致的一个月 大多数时间都是跌多涨少 核心品种一直冲 其他一直跌…… ​

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我辛永狠

2026-06-24 11:37

你能信？ 刚下楼 打开就看见进球了…… ​

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我辛永狠

2026-06-24 11:16

4600待涨 微盘跌4.28% 好家伙…… ​

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我辛永狠

2026-06-24 10:49

629亿建仓 2590亿走了 今年一笔最大的收获 供需缺口的魅力 感谢电子布～ ​

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我辛永狠

2026-06-24 10:33

实际上去年10月份开始就认为要远离微盘股 很简单的道理 当市场流动性略微变化的时候 一定最先受影响的是没有业绩的小微盘 ​

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我辛永狠

2026-06-24 09:10

港股流动性真是被IPO抽干的 成交量也就2000多亿 IPO一年好几千亿 ​

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我辛永狠

2026-06-24 07:29

#C罗成为葡萄牙世界杯射手王# 41岁的C罗 38岁的梅西 这表现哪里是诸神黄昏 希望今天魔笛来一脚天外飞仙 那就是诸神再一春了～ ​

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我辛永狠

2026-06-24 07:20

早上好～ 在市场中最大的利好 可能就是流动性 最大的利空 可能就是涨多了～ ​

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我辛永狠

2026-06-23 21:44

所有分析师都忽略了个非常大的问题 那就是当一家公司 一年的资本开支超过现金流 可以烧的起一年 如果投入和产出不成正比 未必第二年还会这么激进～ 这其实是我一直认为2027年对AI产业链不能过分乐观的最大原因～ ​

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我辛永狠

2026-06-23 19:54

《万物皆周期》 一定一定要理解 为什么锂矿当年在碳酸锂20多万的时候 股价最高点 而碳酸锂价格在60万的时候 股价已经腰斩了 这个真的太经典太经典 资本开支才是决定整个产业链的关键 2021年宁王资本开支几倍增速 2022年宁王资本开支不到20%增速 这就是答案～ ​

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我辛永狠

2026-06-23 19:49

韩国股市今天跌了9.99% 这波动比大A猛多了 重点:那俩家存储估值也就10倍出头…… ​

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我辛永狠

2026-06-23 18:40

很多机构研究员或者首席 吹票能力真的强 但是无脑吹真的应该管管 上次某首席吹100万产能ccl厂吹的天花乱坠 到今天3天砍掉20%…… ​

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我辛永狠

2026-06-23 14:47

市场高位本身就伴随着强波动 这个时候仓位管理显得尤其重要～ ​

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我辛永狠

2026-06-23 13:41

任何市场你都应该看长做短 不要和股票谈恋爱 该锚定的估值要锚定 但市场不给容错的时候 该走就得走 尤其是大A这么卷的市场 ​

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我辛永狠

2026-06-23 12:50

三线PCB厂今年会比较麻烦 尤其是外购原材料的 今年不能顺价的话 基本就是亏钱的…… 有些可能连原材料都不一定买的到 ​

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我辛永狠

2026-06-23 11:58

配置了点港股 涨的时候很夸张 跌的时候连续阴跌 估值是低 但凡流动性好点 直接就不一样了～ ​

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我辛永狠

2026-06-23 11:21

恒生这走势真的绝了 只要一到交易时间 先计提…… 整个市场本来就这点流动性 这都被IPO榨干了 ​

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我辛永狠

2026-06-23 11:17

以前市值要想上1000亿很难很难 需要利润和增速配合的 现在市值1000亿 只要几个机构联合吹一下就能上了 …… ​

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我辛永狠

2026-06-23 09:59

这波动…… ​

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