关于近期半导体涨幅的一些市场认知总结和后续的走势导向

近期半导体连续上涨，但是在90%的人眼里，半导体只涨了周五（8月5日）一天，而我们再7月28日观点明确的点出半导体+科创可能是领头羊，相信这波没买的同志踏空感比散户老师还要大，这是我的问题，应该不让你们知道半导体，这样就只会看到高潮的一天，痛苦会少很多。

那么如何看待这一波半导体的上涨？通常情况下需要从三个角度分析，即基本面，市场面，技术面。

基本面就是行业发展的进度，这个东西基本上没有秘密，但是导致基本面和市场背离的原因是市场面的博弈，而市场面也是我们常说的各种“逻辑”即可能的上涨的理由；而技术面，择是个人交易者进行实操单纯对K线进行的研判。

这一波科创板半导体的机会，我是经过了基本面研判，市场面思考，技术面确认得到的，不过在实际操作和节目制作的过程中，技术研判的权重占比大于7成以上【技术也可以理解为方法论】具体的研判方法我在过去一周已经反复教过很多次了，没看过节目的朋友可以去回顾一下。

那么这里我把半导体的基本面拿出来唠唠，首先要明确的两点是：
1、半导体具有周期性【但是部分细分领域有成长性】
2、目前半导体基本面并没有改善的信号，之后也没有明确的信号

半导体的成长股特性主要来源三个方面：国产替代，市场集中度，车规；但是整体的需求是下降的，大家可以去看每个月券商的追踪报告，老骆电子之类的，而根据雪球大V们的分析，半导体周期见底大概在明年7月，根据股市炒作提前半年的原则，应当在今年年初配置半导体，但是为什么半导体提前涨了呢？

我个人分析主要主要是市场面原因【技术面没什么分析的，买点出了就买】

那么这里提供两割逻辑分析供大家参考：
1、20大+10月国庆，这个逻辑节目是提过的，算算时间确实也差不多，这两个东西撞上了那么这里科创明显的转强，基本上可以判定如果真的有这种政治行情，那么科创50的机会是比别的大的，这里衍生两个思考。
1.1、有赚钱效应，有弹性的标的市场上不多，新能车和光伏这类逻辑一直很正的成长股【创业板50】已经在71党庆的时候用掉了，目前大多处于高位，也正是上周半导体涨的时候新高的汽车才开始变少，也就是说开始慢慢见顶回落，走一波小趋势概率不是很大，且二季度的公募基金持仓中，新能源占机构配置已经到了20%，为了业绩，就会出现囚徒困境，所以这里认为上涨概率不大，技术面上还没有确认走弱，但是确是不如【科创50】

1.2、综合上述原因，半导体一直走的很弱，基本上没有涨过，所以这波中美博弈中找了借口【也就是我们常说的逻辑】就涨了，这个其实我们之前很早【7月中旬】就做出过判断，半导体军工可能会接赛道的棒，只不过技术面一直没有出现信号罢了。

那么我们大致分析出本次半导体上涨的原因后，我们大致对半导体的空间有一个初步的计算，也就是这波半导体不要有什么任何基本面信仰，纯按照技术面去操作，支撑我也给大家画好了，今天创业板就是打到我画的那个区域。

后续的一些隐患：
1、半导体高潮后的价值股的问题，目前价值股没有任何一个板块转强筑底，大盘疑似要挑战3080位置，而价值股不企稳，指数也没有一个真正的底部。
2、500、1000的多空临界点问题，根据形态，这里空头随时可能发动一波强大的攻势。

结论：此处操作仓位不应当超过5成，操作上应当以短线为主，或者低吸一些强逻辑标【强基本面技术面没破位的】的，静待形态出现。