【2023.8.1午评】@肉肉酱的基金选谷日记
市场早盘冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，AI概念股展开反弹，CPO方向领涨，青山纸业涨停，天孚通信涨超10%；信创概念股震荡走强，诚迈科技、中国软件涨超5%。钢铁股一度冲高，盛德鑫泰20CM涨停，安阳钢铁、重庆钢铁一度涨停。电力股盘中异动，杭州热电、大连热电、新中港涨停。下跌方面，城镇化概念股陷入调整，锦和商管、乾景园林跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额6265亿，较上个交易日缩量1144亿。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨0.02%，创业板指跌0.06%。北向资金方面，沪股通早盘净流入35.07亿，深股通早盘净流入5.59亿。

个股来看，今日两市共21只个股涨停（不包括ST及未开板新股），14股未封住涨停，两市炸板率42%。早盘连板股数量3家，地产股国创高新5连板，众泰汽车、华西能源2连板。

板块上，钢铁板块涨幅居前，盛德鑫泰20CM涨停，安阳钢铁、重庆钢铁、酒钢宏兴、八一钢铁等个股涨超5%。民生证券在近期的研报中表示，从短期基本面上，钢材消费连续小幅回暖，测算上周螺纹钢表观消费量273.47万吨，周环比升3.58万吨。库存方面，社库垒库，厂库下滑，淡季周期中，钢铁库存仅累增4周后再度转降。供应方面，唐山7月限产，叠加全年粗钢平控局面下，后续钢材产出释放有限。整体看，钢铁基本面处于相对底部，宏观稳经济政策预期强烈，重视本轮钢铁布局机会。

盘中电力板块异动拉升，兆新股份涨停，杭州热电冲高8%，深南电A、皖能电力、浙能电力、宝新能源、建投能源等快速跟涨。消息面上，国家能源局数据显示，2023年上半年，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5.0%。全国各电力交易中心累计组织完成市场化交易电量26501亿千瓦时，同比增长6.7%。此外从估值层面来看，电力ETF跟踪的中证全指电力公用事业指数最新市盈率（PE-TTM）仅25.91倍，处于近1年2.06%的分位，即估值低于近1年97.94%以上的时间，处于历史低位。

存储芯片概念股展开反弹， 朗科科技、精智达涨超10%，同有科技、商络电子、香农芯创涨幅居前。中银证券发布研究报告称，从价格、库存、供给、需求四部分来看，存储周期底部已至，同时考虑存储芯片的国产化替代进程加速、AI 服务器带来存储芯片市场增量以及数字中国建设加速将为存储芯片市场带来增量需求，存储行业将有望迎来快速发展，建议对存储占收入比重较高、深耕利基市场、同时积极布局AI新应用的公司给予关注。

CPO板块同样震荡走高，天孚通信涨超10%，青山纸业涨停、中际旭创、新易盛、源杰科技等个股涨幅居前。行业方面，AI对硬件需求持续增加，除了英伟达GPU芯片销量火爆外，交换机及光模块、光芯片、光模块DSP芯片等也迎来强劲需求，主要驱动力来自于两个方面，一方面是需求量的大幅增长，另一方面是技术变革带来的量价齐升。根据产业链调研，近期交换机及800G光模块加单情况明显。不过需要注意的是，CPO概念股在此前回调整理的过程中，相关个股累积了不小的套牢卖压，即使今日部分资金选择回流修复，其延续性仍有待进一步观察。

综合来看，今日早盘市场的炒作热点发生了明显的切换。开盘阶段，近期以证券、地产为代表的顺周期方向一度冲高，后续再度因为跟进买盘不足而震荡回落。此后以AI产业链为代表的科技股方向展开反弹，可以看到像CPO、信创、存储芯片等细分均在盘中表现活跃。再度反映出当前市场的追价意愿不足，相较于短期已来至相对高位的顺周期方向，资金更偏向于回流近期经历连续整理的AI概念股。不过由于AI方向套牢较多，想要走出延续性难度同样较大，指数若想进一步向上攀升，其关键仍应聚焦于金融、地产这些权重蓝筹方向。

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