泉果赵诣的四季报有点意思，$泉果旭源三年持有期混合A of016709$ 2023全年-26%，跑输业绩基准17个百分点，原因是三大误判：

1、误判市场：23Q1的宏观数据复苏只是短期报复性反弹，但当时的自己和政策制定者都将其当成了中长期复苏趋势；

2、误判政策：23Q3（8月）政策不停吹喇叭，自己产生了不切实际的乐观情绪，结果市场不认，导致自己的这一轮加仓全部被埋；

3、误判降息：22Q4预判美联储2023年内加息空间有限，甚至可能进行降息，结果被鲍威尔狠狠打脸。

针对自己未来看好的行业，赵诣虽然在2022年新基金首发时就提到要做“全行业选股型”基金经理，但直到今日依然单一重仓新能源板块，其前十大持仓里出现的港股科技更多像是一种对业绩基准的被动拟合——毕竟有20%参照的是中证港股通综指，总要买点港股。

有朋友反驳我说汽车零部件不算新能源板块，所以赵诣不算单押新能源，我只能说不妨调研下产业链？看看有几家不在谋求汽车的新能源化、智能化转型？

当然，赵诣对新能源行业2024年的表现依然有所期待，毕竟这些上市公司股价虽然跌废了，但盈利还是在增长，算是泡沫出清了。不过我提醒下，2022年底赵诣也是这么理解2023年的新能源行业的，然后这行业又跌了一年。

感觉赵诣对市场、对行业也没什么超额认知，大概和大部分投资者一样：“这行业不会连跌两年吧？什么！它真的连跌两年啊？那总不会连跌三年吧！”