5.28 简版复盘

A股每年行情都差不多，开年之后春季行情炒一波，到4月一季度业绩披露期就是鸡肋，然后五月一波，到端午节前后偃旗息鼓， 虽然节奏略有差别，但总体模式是差不多的，各个方向炒到高位又无法进一步超预期刺激，自然就无以为继了，所以为什么我一再强调赚钱效应好的时候要积极取现，拿出去的才是你的，这个时候本金是多少并不重要，重要是这一波的市场馈赠必须拿走，不拿走就容易又回撤掉，

按照复盘的节奏，目前赚钱效应一般，更多的是蛰伏，做耐心资本，所以目前净值还没有突破上一波新高，因为老是冲高回落，但总体攻防得当，再加上已经取现利润，春季行情的利润并不会有多少回撤，目前基本上处于一个上上下下的震荡阶段，

但一直不突破也不是办法，接下来要考虑择机进攻，在端午节前再吃一块肉之后大减仓。

关于市场：
今天的行情一言难尽，昨天的缩量反弹无以为继，指数又跌了回来，不过也有闪光点，电力和半导体并没有像之前一样埋人，而是走出了持续性，即便冲高回落，但趋势在形成中，

只是成交额迟迟不能扩大，无法激发市场做多热情，今天两市成交第一的通富微电只有43亿，和当初日个股百亿成交来比已经是少的可怜了，

人工智能方向，市场预期今晚英伟达下跌，砸了gb200方向，若今晚英伟达继续上涨，则应该给予修复，
我认为当前来说人工智能为何如此萎靡不振，主要还是下游没有找到盈利方向，微软可以为企业提供ai服务来获利，但国内商务明确走出来的盈利模式，因此做多算力就少了一份助力，

电力资金拿货比较明显，持续性也展现出来了，考虑回调的时候拿点货，

地产已经高位了，和当初的低空差不多吧，跌下来会有大量的资金逐步低吸，然后等待一个利好出来全部卖掉，就这样不停的循环，直到外面的资金被利好砸盘搞怕了。再多利好也不来的时候，这些低吸砸盘的猥琐资金就会多杀多彻底被埋掉，前面的利润也全部上缴市场。什么也得不到。

半导体主要是不透明，没有明显的产业趋势，不好下手，
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持仓梳理：
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-算力：工业复联/新易盛；
-GB200增量：鼎通、 淳中、
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中线运作：生益、北汽、 卓易；
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明天的思路：
英伟达已经突破1100，明天关注A股gb200产业链修复情况，倘若竞价量能充足，考虑滚仓套利一把，

然后就是试错一些电力仓位，（如果明天电力被算力吸金而回调，可以出手低吸）
杨电科技：老朋友，出海电力
国能日新：saas模式稀缺电力交易弹性标的
上海电力：低位优质电力业绩股，

另外独立逻辑简单说下：
北化 今天可以算和正丹分离，新高之后多空有分歧，

博通二进三成功，明天是有溢价的，量能足一些，还能板，量能差了，成妖机会会降低，但现在每一个连板的10cm都有成妖的可能，因为正丹结束了，新的周期要开启了。二进三只有两个，一个电力大连，一个半导体的博通，都是独苗，

麦格米特缩量开太高，资金其实不少，所以又因为ai线整体走弱被砸了下来，看明天能否修复，

朗源越跌越显示出承接不错。