DeepSeek横空出世意味着关乎美股和A股的AI发展
A、雪茄老男人聊财经㊗️球友们新年快乐，2025年的投资路上财源滚滚来；雪茄已经停更一段时间啦，从去年12月17日看空之后（很多KAN空文章发不出来，看文末的截图），雪茄每次的风险提示准确率都在90%以上，虽然现在很少在雪球发言，但在年前粉丝突破五万人，感谢球友们的认同和一路的支持，今后有相对好的趋势投机机会，雪茄还是偶尔会实盘和大家分享交流，看缘分吧，今年将继续专注安静交易，2025年A股的投资机会在哪里，雪茄老男人聊财经将提前友情分享板块和标的投机机会。#Deepseek##今日话题##deepseek##化债##deepseek一夜掀翻美股##deepseek一夜掀翻美股#
未来科技的发展会颠覆我们的认知，自从雪茄开始使用豆包之后，就一直关注AI大模型，特别是遥遥领先字节跳动的豆包，并在底部挖掘出它的受益概念股润泽科技和润欣科技这两只牛股，节前已经逃顶收获还不错，目前已经没有持仓啦。
B、为什么说DeepSeek横空出世对美股和A股的AI科技板块是一把双刃剑
一、DeepSeek的核心竞争力
1、技术性能方面采用混合专家模型（MoE）计算成本大幅降低。
2、成本优势方面：以显著低于行业标准的价格提供高效的API服务，相比于Meta的Llama3 - 70B以及GPT - 4Turbo，DeepSeek的定价仅为其七分之一，极大地推动了市场的竞争。其训练成本远低于西方同类模型，如DeepSeek R1的训练成本仅5.6百万美元，而OpenAI训练GPT - 4则需数亿美元。
3、 训练与推理效率方面：采用FP8混合精度训练和优化的并行流水线，模型训练效率得到了显著提升。DeepSeek R1的推理成本比GPT - 4的o1降低93%，可在高端工作站本地运行且无速率限制。
4、开源生态方面：将V3和R1等模型开源，任何人都能使用和复现，促进AI技术的普及和发展。
二、雪茄的解析：
1、Deepseek横空出世让美国的科技界极度恐慌，简单一句话就是Deepseek极低的算力和极低的成本并达到最顶尖的水平，且使用特别方便，若全世界的各行业广泛采用其技术路径，可能会降低对英伟达高算力芯片的需求。因此一推出来，马上引发市场对“算力过剩”的恐慌，1月27日英伟达股价暴跌近17%，市值蒸发近6000亿美元，博通跌17.40%，阿斯麦跌5.75%，台积电跌13.33%。谷歌跌超4%。华尔街包括其它的投资者信心受挫，这对以英伟达为巨头的美国科技板块是沉重打击，因为投入巨大且估值过高【算力不需要用这么多，本来美国的优势就是算力，现在算力卡脖子解决啦】，美国现在举国之力围堵和打压Deepseek，但雪茄认为，Deepseek以一已之力让美国的科技界陷入恐慌和并使巨头股价暴跌，那么这把双刃剑就看英伟达、微软、谷歌这几家巨头如何应对。
2、DeepSeek对中国科技板块的影响：DeepSeek横空出世的突出表现让全球市场看到中国在AI领域的强大竞争力，从而增强投资者对中国科技发展及中国股市的信心，将吸引更多资金流入中国科技板块，特别是AI板块，从而提升市场活跃度与风险偏好，有助于中国在AI领域加强与国际合作，并以技术优势参与全球的竞争与标准制定，提升国际话语权，吸引更多国际资源与合作项目，推动中国经济国际化的发展。
三、DeepSeek横空出世的影响力和发展前景
1、Deepseek每天都在各种刷屏，确实太火了，最新的消息美国巨头“打不过就加入”，微软、英伟达、亚马逊全部接入DeepSeek，这还是历史上头一遭。
2、DeepSeek已在全球140个市场的应用商店排名第一：根据彭博社报道，DeepSeek的AI助手在140个市场中成为下载量最多的移动应用。根据Appfigures的数据，DeepSeek的推理人工智能聊天机器人在1月26日登上苹果公司App Store的榜首，并自那时以来一直保持全球第一的位置。
3、利好A股AI产业链相关板块的股票：如硬件设备、软件服务、云计算等企业，若与DeepSeek有合作或业务关联，会因市场预期提升而股价上涨。同时可能对依赖传统算力或在AI技术上落后的企业造成压力，引发资金流出，导致股价下跌。
4、DeepSeek的发展前景较为广阔，同时也面临着一些挑战，首先是商业盈利难题，其次全球大语言智能系统众多，要面对OpenAI、谷歌等巨头的竞争压力，这些巨头在技术、资源、市场份额等方面具有强大的优势，DeepSeek需要不断提升自身实力，以在激烈的市场竞争中脱颖而出。在安全伦理问题上可能出现数据偏差、隐私保护不到位、算法歧视等安全与伦理问题。
C、2025年A股的投资机会
一、Ai软件和硬件板块依然会是今年市场的重中之重，特别是AI软件集中在大模型 的DeepSeek概念股、字节跳动概念股、腾讯控股、阿里巴巴以及三六零等，挖掘关联上述这些头部AI软件和硬件并有业绩落地的上市公司，都有很大机会走出牛股，雪茄个人认为纯正DeepSeek概念股会走出十倍的大牛股，因此可以重点挖掘。AI硬件集中在机器人即人形机器人，作为全球领先的制造业强国，工业机器人全球领先，逢低重点关注宇树机器人的概念股，未来AI产业一定会融入教育、医疗、金融以及日常生活，AI将无处不在和我们息息相关。
二、低空经济板块和机器人板块的头部个股也有很大投机机会。
三、业绩好的高位股：预测2025业绩大增且叠加上面热门板块的个股也可以重点关注，比如雪茄低位一直分享的竹子概念股，以现在的股价3元多，今年目标价翻倍还是可期的。
雪茄的解析：雪茄个人看好DeepSeek的A股概念股，目前虽没有明确目标，但AI产业链上很多股票与之相关，雪茄找到几只相关的，有兴趣可以去雪茄老男人聊财经看。今年最佳的投资启动机会应该在2月下旬到三月初，节后开盘到下旬由于是政策空窗期，所以大盘还会震荡上下盘整。
特别声明：由于Deepseek在全世界有很大的影响力，让世界科技强国都心存恐惧，因此相关国家就开始要制裁和阻碍它的发展，因此受政策不可控因素，本文解析的观点还要实时跟随市场资讯发酵而做决策，但长期而言DeeepSeek板块概念股还是可期的，只不过是要找最佳机会切入而已。
D、风险提示：
一、DeeepSeek的横空出世可能对A股依赖传统算力或在AI技术上落后的上市公司造成一定压力，加上之前这些个股的股价涨幅过多，市场可能要重新估值，从而会引发市场看空卖出，资金流出导致股价下跌，投资者还是要注意相关个股的风险。
二、业绩亏损的、预期差的、产能落后的个股也会被市场资金抛弃的，特别是一些亏损的ST股，一旦退市风险巨大，雪茄的职业生涯从未买过一只ST股。
K、特别声明：
1、博主解析的文章和分析的个股仅仅为雪茄个人的操盘跟踪记录，不作为任何买入和卖出依据。
2、你所看到博主持有的标的，博主随时都可能会卖出，不可作为参考依据。
3、谨记：任何交易都和市场不可控的因素相关，因此再好的逻辑也需要跟随趋势。
雪茄2025年2月3日文于香港