#基金经理扒一扒# 【这位基金经理很真实！错过十倍大牛股，卖飞小米，听见雷军一句话就减仓...】他表示目前持仓主攻科技、消费、医药，比如科技中的3D堆叠，买了国产替代标的，去年和某企业工程师聊了三个月才敢开始配置，现在成本价比市场低30%。
 比如消费，一手茅台都没有，但曾炒过短线；新消费他特别提到了九号公司，主要卖的是电动两轮车、滑板车等，张建胜认为出海品牌敢给高估值，它的滑板车在海外占比就超60%。
比如医药，他认为，现在创新药是最肥的鱼。他关注的是：不买管线早期，只挑有双抗药物进入FDA优先审评的，按PS估值法算现在还有30%空间。此时我想到了百济和康方。

雷军说汽车业务三年内不考虑盈利，立马就减仓了。手机IOT业务增速从40%掉到20%，汽车还在烧钱，现在PE30倍太贵了。2024年Q3还有24.4万股，Q4就只剩16.78万股了，2025年Q1直接跌出前十大持仓。但是2024年底到今天，小米股价再度暴涨48%，无疑他的逻辑还是有问题的。当时你觉着贵，现在少赚了50%。

错过泡泡玛特十倍股。他反思，当初18块买了一些观察仓，但25块觉着贵，结果股价涨到80。看样这个交流时间很久了，大概是2024年11月的机构交流。http://t.cn/A6e7P9BG