复盘、选股、操作（7月13日直播）

复盘
1. 考核：7月是下半年各地方经济数据KPI 考核第一个月，也都拿到钱了，所以都开始干事情。中国向来都是这样的，真正能怎么样要到8 月份之后，等到八月中旬以前，大概是八月二号到九号之间有个重要的会议开完之后。大调基本定完之后很多大的资金就有方向了，目前不流畅。
2. 大资金：敏感，在观望。前面要有筹备期，要有空间，后面也要有空间，有计划的退出。所得等很多事情真正的尘埃落定之后，才能够做出具体的针对性的部署。
3. 指数与轮动：接下来当指数涨的时候，一定是这些指数里权重比较大的，跟原材料相关的中上游传统企业，带着指数往上走。而当这些标的在调整的时候，那6个概念、 6 个主题接着奏乐接着舞。
4. 容错率：当前不存在任何踏空，会慢慢地看到市场容错率会越来越高，比如说6 月份，瞎芝麻追了一下，没准马上埋个10% 。但是牛市，你即使追了，忍一礼拜，这小坑就填上了。远远没有到那个时候，不用着急。
5. 慢牛：谁爆发了拍谁，然后BBI下来再说。哪个跌下去了，巴拉巴拉，呦，前期放量了，然后呼吸下来了呦，缩量完美，抡丫的，这个节奏就会慢慢的变顺啊。要相信，得有信仰。没到那个的时候，还是遍地是B1，现在还是属于捡黄金的时候。银行很便宜，后面大盘涨肯定还是银行带头。保险必创新高，这就是经验，慢慢来，别着急。前面都踏空了，没赚无所谓，不重要，不要追。
6. 固态：这礼拜领导突然间加了出戏，原本创新药、稳定币、固态、机器人的顺序轮动，结果创新药、稳定币演完了，到固态这，领导说等会我要听周杰伦连放三首，夜曲、以父之名、满城尽带黄金甲。后面可能是给你空叽来一个超级B1，一个破位，因为后面演员着急了，不高兴了，走了，不演了，结果这个消息传到前台观众席，有些观众就走了。结果舞台突然接着奏乐，接着舞了。所以说周五其实稳定币拉早了，得稳一手，但是还好稳定币动了一下，否则这礼拜直接俩人都delay。但是不排除领导听完三场说我再加仨青花瓷、七里香、花海，接着唱，周杰伦，不许走，你得领导先跟着玩开心了。稀土、云南铜业、江西铜业扽起来，也可以，听什么不是听，啪， b1或者补票战法切进去，开心就行了。顺势而为，共襄盛举，和光同尘。
7. 大势：看银行就知道中国地产这边基本上差不多了。除非突然间来个超大黑天鹅。诶，那反而上车机会。因为现在要看宏观经济周期，现在是从通缩慢慢地企稳，慢慢地要走成良性通胀。货币政策是从稳健转向适度宽松。银行从加息变成降息。地方从欠债流动性枯竭到化债流动性开始健康地释放出来，到开始基建，出现新的地王。这都是过程，这个大势是不可改变的。
8. 阶段：现在越来越第二阶段了，现在第一阶段已经结束了，券商自营赚得盆满钵满了，很多基金户也赚到钱了，然后第二阶段就是公募、大资金、机构，险资入场，之前就是点火没点着，现在4月 7 号之后，这火马上就要点起来了，但是点起来就希望别点得太着，压着呢。所以现在就是看到机构老要扽一根。现在如果券商不让扽的话，那么未来两周会被扽底下的，扽底下你总不能再说我了吧。最近公募发行的速度加快了、规模变大了，就是二阶段马上要开始全面展开了。如果说老美7~9月份降个息，咱八月份会议一过，没准第二阶段就彻底全面展开了，可能展开至少半年。

选股
1. 地产：不推荐地产，但是纯策略角度来讲的话，机构内部的信息，目前来讲整个的公募圈在吹地产，有些 PB 低于1倍、 0.7 倍。地产有难度，但是地产存在交易性机会，风险还是很大的。这帮看地产的已经开始动起来了，他们优先推的这一波是PB 0.7~ 1 倍的。特别是他们把PB 0.70~0.8 倍这波扫了一圈出来，然后再结合刚才说的那些标的，找符合策略的去看一看。这帮傻有钱的哥们要回来了，而他们这帮人在群里边开始异动的，之前呢。是两个月之前， 5 月份讲的创新药，但凡有一点点的悟性，应该吃得盆满钵满。未来如果这板块动的话，他就会高一点去扒拉看。那目前反正机构圈他们这帮卖方，新财富他们宣的是我刚才说的那些，不代表我个人观点，分享一下机构看什么，在想什么。
2. 大宗：巴拉 B1 ，说如果明天没涨，没准后天，没准大后天，因为咱们得到的消息要远远领先于整个市场其他散户好几天的，等后面煤炭盘江股份噼里啪啦开始瞪涨停了。到第二轮开始弄器械郑煤机开始涨停了，他才反应，原来要追煤炭。像当年第一波盘江、新集、中煤先来一波，神华太大了就算了，散户才明白，原来这波来的是特么煤炭，但是当时获利盘的你这波已经开始出货了。
3. 牛市攻击性最强：就是券商，就是金融、泛金融科技，然后非银金融就这些。
4. 煤炭：真来大哥了，但是这波不要期待过高，大哥只买了一点，后面应该会反复，就先等它太阳出来我爬山坡，爬完山坡以后就等娜娜的图形。不要着急，不稳定。神华在煤炭里边贵，因为它是一直被低波红利高股息给买起来的，又大又贵，没必要。比如一醉就是三千年很灵活，骨性好。煤炭里的一醉三千年是盘子。比如市场里所有的游资知道如果白酒来了，抡就抡丫 3, 000 年，然后说煤炭来了就抡盘子。
5. 宠物：这波宠物已经拉高了，等回撤挖完坑，然后再重新填坑的时候，那会儿再跟。比如泡泡、宠物、蜜雪，他们现在的股价都是已经反映他们未来 5~10 年的业绩了。当然，下半年新消费，上半年拉完之后，下半年它缓一个季度又回来了，就跟科技一季度弄完，三季度不又回来了，比如达链。
6. 中药板块：过去被炒得太火了，所以说现在这一波，尤其是这个之前的那一波，阿胶莫名其妙的一个跌停砸盘，应该当时有外资在走，所以说中药一时半会起不来，因为丫火了 n 多年了，一直没调整过，得让它调一调。
7. 北交所：肯定能做，现在两个月已经成交量出来，基本上可以把它当成初期的创业板来看了啊。就是北交所现在城市之前没人玩，但是现在增长资金慢慢地在入场，或者再从主板的分流 600 很多人不玩，然后往这分流。所以说现在北交所每天成交量大于一个亿的这些盘子都能做，之前说不能玩是因为流动性不行，很多时候就会规律不明显，但是现在的话特别好。

操作
1. 标的：接下来选择标的时候，近期先不要去做填完大坑的，除非是极个别的标的，你有足够利润空间，你可以赌，顶多这位置输时间。尽量扒拉底下的，这是很重要的，千万别追。因为资金的流向，它肯定是要从获利盘积累很多的地方，流向所谓的价值低估区。
2. 买点：按照节奏，可能未来底下这波能找到 B1， 上面这波也能够找到重新调整下来，可能是有破位下杀的超级B1，慢慢能够找到这些东西。然后同时会发现这一波反内卷的概念起来的过程当中，没有什么特别好的埋点。之前从五六月份开始炒的，回到 B1 了，但是走得不流畅的话，往下再往上扽的时候就该用 B2 了，就该用 B3 了。
3. 性价比：不要追，比如说中色，当年世通夺冠的时候，连拿 7 个板，对这票很有感情。其实后面它肯定能再接着创新高，但是这位置性价比不高，你始终要考虑性价比。要考虑盈亏比、战损比，比如上周五中色双 w 洗完盘能补票可以买，人一根涨停上去了就不要追不要买了。
4. 坚持自己的交易策略：周三的课都是一步一步有逻辑地分享经验，5、6月月练了两个月的 B1 战法，练了一个月的补票战法，其实就是应对未来市场有些板块横住开始走牛，再横住再走牛的这个过程当中，像当年晋亿、东财。练了一个月的补票战法了，有输有亏，但当市场的环境变好的时候，随便抡的成功率比较高的时候，这些票的爆发力度是最强的。如果补票战法不稳定的话，周四选出中色你也不敢干，但是作为一个交易员或者作为想在市场里边以小博大或者不断地能够让本金去往上走的时候，一定要坚持自己的交易策略。
5. 择时：2024 年年终不可能教少妇战法，补票战法，因为那会儿市场单边下跌趋势， B1 抄进去，下面还有B1。所以那会儿拿住不动做左侧做基本面，非常确定，底部非常确定的票就是再往下漏，不影响。比如说宁子，再往下漏到 10 块，发财了。或者做左转右的米儿的这种确定性。今年从 4 月份开始强调B1或从 924 开始给你们强调B1，然后从 3 月份开始跟你们强调少妇战法，6 月份时候开始讲补票战法，就是当市场不断地转得越来越强了之后，你会发现很多票没有完美B1了，或者说你等到它的一次B1，要等到大盘给机会，而大盘又走得那么稳健，上有顶下有底，不敢跌狠了，让领导担心，怕领导过问。所以这个时候就得用补票战法了，而补票战法你就要找底下起了一波横着的，然后，诶，它总有一次是上去的。
6. 过程：未来咱们都一步步动态的，经历一波完整的就可以了，也都学会了，也就没什么可教的。后面无非是大道至简，如何去重复，如何摆脱心魔。
7. 不敢干：解决不敢干的问题，就买 100 股。就买一手，练盘感、练经验。后面无论是涨还是跌，真真正正经历过啦，就会在大脑里形成非常完整的真实的认知了。这是一个经验，一般高手或者职业选手怎么找盘感，就买 100 股，比如说看好固态的轮动就买 100 股放着。就是又看好轮动，又不确定什么时候启动，放满 100 股放着。就是找感觉，所以慢慢来，别着急。
8. 仓位：现在来讲，50w级别或者百万级别账户，就应该 七、八只。固态、稳定币、创新药各一个，然后一个低波红利，一个台子，一个券商。本金少的话，你2万，要往10万做，往50万做，往 100 万做往，那你就两支。一般 10 万 3 个算满仓，一定要留 2 万以备不时之需。没准双B1，超级B1，或者没准你这三个占满之后，选出中色，你要搏一把。
9. 找节奏：硬找节奏，比如说赛赛还没到勾幅值，但是明显回调下来了，但是你成本可能是 120 或者118，还在浮盈，那么你有两个节奏，一个是往下再暴跌，盈转亏的那一刹那叭全平出来，这波顶多就是不赚钱而已，又没亏，不赚钱而已啊，很棒了，这市场里面80%是亏钱的，你平出来这笔交易，做得很好啊。第二个节奏是勾到大负值了，等一等，假装加仓了，买 100 股，节奏不就对上了，然后等着按少夫战法弄。泡泡、蜜雪就这个策略就行。
10. 交易本身重要：如果这波反内卷的大的周期展开，然后下半年开始随着美国那边降息，咱们开始放水的话，正式进入到中国资产全方位重新定价的过程当中。选股不重要，交易本身是重要的。如果短线，交易本身是重要的。如果长线，拿一个券商 ETF 可以了。
11. 见顶：什么时候国家发文一提高印花税、恢复印花税，现在印花税是五折，当天啪噼里啪全盘跌停。然后这会儿牛股没拉完的，接着往上再拉，然后国家又宣布严查企业入市资金，严查融融资盘啊。这就基本上快见顶了，但是最后还会有些没有轮动到票往上接着冲一把，然后开始国家新闻联播报道老太太被骗、借贷入市，资金爆亏，老太太要跳楼，平安结束收队。到时候咱就夜夜笙歌就完了，就不讲这费脑子伤神的事情了，踏踏实实到时候把这筹码叭给靖宇一卖，从此江湖两相见。咱就公海了，咱白粉汇百辆鎏金粉，Yu7车主车友会。咱直接三亚弄一轮子，直接西沙群岛了，去公海。咱也去白色的沙滩上摸一摸小时候在小学课本里传说的海龟诶，背景怎么正好是西楼儿女呢。这不巧了嘛，有点意思，节奏对了。
12. 右侧做短线交易：周三会详细地教，比如今天开仓进去，然后今天没有涨，可能浮亏0.5，或者说正大概零点几，明天开盘 10 分钟之内不拉，马上就啪拍出来换别的。就是不给丫任何的机会，牛逼的票就是买进去就涨，叭立马 5% 脱离成本区。右侧交易，做短线就要正反馈，5% 起来之后，可以踏踏实实 BBI 线了。然后扒横住两天，有浮亏的安全垫，才能转波段。否则你上来叭，一买亏7%，直接套11%，熄火。赚钱的票，绝对不要做亏。不涨就拍，不涨说明就是不好。
13. 补票战法：记住，咱们家所谓的追，最差的追就是补票战法了，咱们家的所谓的最后一个入场点，就是补票战法 v 回去的双 100 的那个位置，超越那个高位入场，一律逐出师门。互相监督，互相检举报告，互相检举揭发，彼此监督。
14. B1：只要有量价关系的市场都可以用，股票、币圈都行。
15. 缩量上涨是坠好的：是指庄股，庄股都是缩量上涨，但是现阶段还没有到最后庄股走流畅。比如冠豪高新，2012年11月到2013年4月就看这一年多的走势。

感谢师尊的分享，用领导点歌给轮动做注解太有趣了，板块的解读对应操作太关键了，SZNB~@Z说球鞋