海风若雨萧萧
2025-07-10 08:31阅读人数 359
收进专栏6月末我就讲过算力的逻辑变化了，那时候你信还来得及，中哥才130
盘前扯淡：

市场在3500焦灼不堪的蓄势，是不是能打3600？

能打！！！

但是不好打

其实市场分成两大块，

一边是银行引领的金融主线，覆盖了多元金融，保险以及金融软件

构成了一条线索，

但是银行是慢牛标的，除了像14年末和06年末那种疯涨之外

没有见过银行股疯涨的，

疯涨指的是一个月20%以上的拉升空间（这也许在主题里面不算啥涨幅）

所以银行带着金融可以抬点位，不能带人气

市场从券商，期货这种偏门方向找机会，券商其实也是主打重组小票

所有这些都说明指数行情一蹴而就绝无可能（至少8月不可能）

第二条线就是算力引领的科技线，当然这个算力也是海外逻辑为主

由于可预期的不同（譬如海外大厂季报会明确的展望资本开支数据）

其实国内算力困难是比较多的，你看下寒爷，海哥就知道了

这两个都是国产算力的大哥级人物

这条线跟风的主题主要是PCB材料，铜箔，电子布等等

当然跟风的PCB也有，但是你不要指望这种票会跟电子布一样飞

市值股价是不一样的（昨天有人留言问广H是不是加速，100亿市值的股票加速很难的，尤其是股价很高的时候），只有那种市场疯涨的时候才会出现加速

杂线就很多了，

军工事件驱动因素还在，反内卷主题，传媒游戏主题，创新药主题

三季度大概率9月美降息，我们也会降

PPI数据大家看到了96.4

这个数据是非常惊人了，因为这个数据是同比的

所以表面看23年6月才是PPI的地点94.6

其实那是有22年基数较高的因素

时下其实和14年下半年非常像了，

当年也是12---14年持续2年通缩，并且下半年加速探底

各种手段就都用上了

时下的问题在于，决策层绝对不会胡乱放水了，

所以水牛很难再现，

但是储蓄搬家终究会来的===最迟四季度必然会出现了，

当然那一天来临的时候你需要保证你在场而且你要押对主线！！！！！

主线不一定是单一的，但是最低限度我们可以押注科技！！！！

你关注下沪深300和创业板指数都走出了周线低位金叉信号！！！！！

明摆着有主升浪的雏形了，你还傻不拉叽的在瞎炒！！！！

明摆着算力中报会很好===不要小看了光模块逻辑

也许它们就是20年下半年的隆基哥哥

===个人经验之谈，你觉得为什么20年下半年第一轮新能源行情为什么错过？

因为我觉得光伏这些东西炒到20多倍已经非常贵了（20年恰好是两年周期的顶点）

光伏这个行业周期期是电力投资是五年规划来的，20年正好是规划结束的那一年，

正常的情况下，下一轮五年规划会是第二年和第三年起量，

光伏上一轮投产增速高点就是15年，然后16-20年这个五年当中

增速的高点其实是出现在17年的，18年甚至退出了光伏电站的财政补贴

你想想为什么18年会退出财政补贴呢？增速太快，财政补贴不起了是主因

也正是因为这种周期错判（包括所有的光伏厂家），导致了后面产能的不足

你能想象硅料涨到25万一吨嘛？要知道2年前才不到8万一吨

如果说谁预判到了光伏的周期，那坚持在19年周期顶点扩产的都发财了

现在最像光伏的是谁呢？光模块

为什么？因为我犯的错误和20年是一样的

早在24年四季度我就讲过，10倍涨幅到了，而且光模块是两年周期的，

后面迭代扩产的

基数很高的情况下，增速就没有了，变成周期股了！！！！

我就是随便扯几句，想到哪说到哪

市场既然大方向向上，预期是震荡型而不是突破飙升型的话

结构轮动始终会表现

但是大多数股票很难摆脱区间震荡的类型

难有扩张股价的机会

其实19---21年牛市至少三分之一的股票是没有涨的

有的是业绩太烂，有的是没有契机涨

譬如工程机械柳哥，徐哥，当然华强哥也是

很多当下炒的火热的股票上一轮牛市周期其实没有涨的

譬如创新药的常山赵子龙，19--21年当中最低4元，最高8元，三年啊，等于没涨

所以选对主线很重要，你只要不是偏离太多，问题都不大的

为什么创新药这一轮非常彪悍呢？因为上一轮牛市没抄过啊

19--21年牛市炒的医药股就两种，

第一种CXO介入海外产业链分配

第二种疫情受益

你去复盘中药票，除了片仔癀打上了消费升级烙印的

其实都没啥大行情

我说这个是觉得，

如果在当下你看的太短，容易在行情发动前夕下马

市场每天都会有几十乃至上百家涨停

热点轮动非常的快，而且确实只要压中一次获利非常之大

有人压中了好S好，还有人去押中了京北哥，还有押对长城军的，湘C的，

但是好运气不会每次都在的

而且最好不要预判市场，

譬如这次电力华子

我主观觉得电力已经炒2轮，不太可能出乐山了

再说这个湖南货前面爆炒过，净资产都不到1元，5元股价未免太贵了些

现在看电力确实不咋地，但是华子确实超预期

同样超预期的还有大智哥哥，很烂的票，

但是便宜啊，一样是亏的净资产都不够了

所以炒短线真的是不看基本面的，

甚至可以说越烂越好

牛市进入新阶段了，能守住筹码很重要，

盘的越久爆发力越强

当然这是趋于基本面的理解，

其实妖股也往往出现在盘很久的票当中

乐山其实19--21年周期里面最低价4，最高价7，也是那种藏在深闺无人问的类型