沪指以3617.6点再创年内收盘新高，指数仿佛还在高空盘旋，咱们却在地面拼命追赶。刚追上AI和创新药的脚步，满仓之际就遇上回调，这感觉着实奇妙。今天若再追新材料，明天怕是只能对着屏幕苦笑——此“套”虽非彼“套”，但谁追谁清楚其中滋味。

虽说PEEK材料今天表现突出，但细数下来板块内涨停个股并不多，新瀚新材收获20厘米涨停，中欣氟材和富春染织也涨停突破。提到中欣氟材，我也有些无奈，七月初曾在圈子里分享过它在固态电池新材料领域的补涨逻辑，之前看它迟迟未动，如今却已有些高攀不起。

不过今天这几个领涨股的带动性确实一般，无论是外骨骼机器人，还是铜缆高速连接、玻璃基板等概念，涨停个股都寥寥无几，明天的持续性恐怕容易出现分歧。反而最近新能源车和机器人减速器板块显得较为强势。

从梯队情绪来看，让不少人意外的是：上纬刚“复出”就有大动作，20厘米涨停让股价直接突破110元，这波操作差点把昨天的领头羊胜通能源逼成“天地板”，奇正藏药今天也在跌停边缘徘徊，情绪多少有些走极端。4连板的文科股份和倍加洁，在这只“妖王”面前，显得有些脆弱。

我看热点板块：

PEEK新材料

前面也提到了，板块目前最大的问题是情绪先锋的辨识度不够高，内部没有出现涨停扎堆的现象，再加上近期热点轮动频繁、多为一日游，明天的预期并不高。但火车跑得快不快，全靠车头带，要是新瀚新材、富春染织和中欣氟材（老龙头）能有强势表现，竞价冲高还是值得期待的。

创新药

以前常说左手人工智能、右手创新药，进攻看AI，防守靠医药。今天市场一片绿意中，AI智能体的表现一直比较纠结，政策预期虽高，但资金持续性不佳；反观创新药，本可以低调上扬、持续发酵，可最近热度刚起，就出现连续回调的迹象。从情绪节点来看，医药板块还没到高潮，也未进入退潮期。

板块龙头舒泰神和昂利康今天都出现深度回踩，情绪风向标奇正藏药也连续下挫两天，即便如此，盘面上仍有桂林三金涨停，作为补涨个股挺身而出，说明仍有资金看好创新药板块内部的高中低轮动与切换。就像大盘指数，3600点说回来就回来，还在节节攀升。

我看大盘展望

周二大盘量价齐升，重回3600点以上，且再创收盘新高！沪深两市全天成交1.6万亿元，较前一日放量975亿元，盘面反馈依旧是指数强、个股弱，板块快速轮动。PEEK材料概念走强，银行板块维稳助力指数向上修复，算力硬件反复活跃冲高；而医药创新药回落调整，前期强势的影视传媒、AI智能体等板块跌幅居前。

从自上而下的维度来看，我认为不必担心行情，目前日线结构特征很明显：调整周期短、修复速度快，指数虽强劲但缺乏量能的进一步释放，在均线之上依旧可以维持谨慎看多做多的积极观点。布局重心还是要放在板块和题材轮动的节奏上，既然追不上这么快的轮动速度，不如坚守资金反复深耕的核心赛道，毕竟创新药、国防军工和人工智能及其硬件分支的逻辑和炒作预期依然强烈。