今天是阅兵日，但同时也是开盘日，各守各的土，只能是盘后看重播了。

指数继续上周的宽幅震荡，临收盘1259家收红，极值只有600多家。从市场自身的调节功能来看，盘中也多次试图日内修复，启动了包括券商、军工、机器人等等板块，但整体抛压还是较大。晚间外围市场对阿里、恒指和A50的定价都还不错。相对而言港股的情绪化交易昨天也没有A股这么强。从既往的经验来看，继续震荡几天也正常。

盘后台积电在大陆的生产设施被纳入名单，和海力士、三星的相同，之后再进设备就要没这么容易了。都是成熟制程，所以影响不大。从设计公司来看，以后成熟制程能摘国产fab流片，也会尽量在本土。但问题是，我们的fab厂当前都是满产的，所以扩产的逻辑也很顺。
至于权重调整，这是每个季度都会进行的。之前的任何热门股都会经历这种调整。小米在港股，中芯等等都经历过。这种被动卖出，实际上损害的是etf持有者的利益，把唐僧肉卖出去，把后排渣渣买进来。但没有办法，指数规则就这样。而且上一次核心资产行情时，还出现了外资买到上限的，也不妨碍继续上涨。

机器人方面，海外因子是传T链加单。市场分歧比较大，最早传出这一信息的企业，也做了模棱两可的回复。从供应链反馈的信息也不大一致。这和最早光模块加单时的分歧差不多。部分资金奉行“谣言买入，证实卖出”的模式在交易。我个人觉得至少从轮动角度看，问题不大。另一方面，宇树证实要IPO，这对国产线也是提振。

创新药和CXO，前段时间是作为血包角色的，最近这一领域的产品申购开始回暖，部分出现正申购。港股反馈也可以，砸下去的都能拉回来。A股好多前期炒的杂毛还在跌，但这不妨碍一些分化后能走好的基本面票。这块我多是抄作业，就不多说了。
金属+化工一直是我的防御仓位，这个念很多次了。防御方向一些全球定价的金属，包括黄金和铜，其实股票涨幅是比实际金属涨幅高的，这是流动性的原因。所以涨到差不多了，也有高低切的内生需求。化工还好，总盘子大，切起来方便。看官会问我，为啥我对这块的看法和别人不一样。因为我配的早，是当防御用的，如果他不能起防御作用了，和我账户里的进攻品种都齐涨齐跌了，那还防御个毛？杀猪杀屁股，各有各的杀法。在以往流动性不足，市场信心不足的时候，防御品种走成主攻的，也不是没有过。

整体来看，今天缩量也是正常。权重动的时候看市场的协同性怎么样。情绪博弈本周内基本会落地，然后才是市场真正的内生力量起作用，如果不想参与这两天的博弈，看看再动手也是可议的。
先码这么多，错别字不改了。