紧急！！机构内部股金股遭曝光

1、海尔智家（600690）

公司2025年上半年营收1564.94亿元，同比增长10.22%，归母净利润120.33亿元，同比增长15.59%。

第二季度营收773.76亿元，同比增长10.39%，归母净利润65.46亿元，同比增长16.02%，业绩超预期。

看好逻辑：海外市场收入增长强劲，同比增长11.7%，北美关税扰动下保持增长，欧洲收入同比增长24.1%，新兴市场保持较快增长。数字化助力提效，卡萨帝收入增长超20%，Leader收入增长超15%，线上线下市场份额双第一。

2、中矿资源（002738）

公司实现“锂+铯铷+铜锗”三线布局，多曲线支撑公司成长弹性增强。

机构预计公司2025-2027年营收分别为60.81/80.64/10.99亿元，归母净利润分别为7.36/16.41/26.98亿元。

看好逻辑：公司锂、铯铷、铜、锗、镓、锌多金属技改及新建项目投产推动整体产能提升，多金属布局提升成长弹性。锂盐板块随行业周期底部上行迎来利润修复，铯铷板块维持稳定强增长，铜锗镓锌项目投产推动业绩爆发。

3、西部材料（002149）

公司2025年上半年实现归母净利润0.61亿元，同比下滑36.03%，业绩整体承压。

机构维持公司2025-2027年归母净利润预测为2.93/3.73/5.05亿元，对应EPS预测为0.60/0.76/1.03元。

看好逻辑：公司在军工钛材、核电、商业航天等多个领域有望得益于下游需求景气度的持续提升，业绩有望得到支撑。

4、海亮股份（002203）

2025年上半年，公司凭借海外业务的突出优势，业绩显著改善。

机构上调公司2025-27年盈利预测为15.11/23.37/27.79亿元。

看好逻辑：在美国铜关税背景下，公司得州基地将成为经营亮点，实现销量和售价的高增。同时铜箔业务有望实现扭亏，铜基新材料业务贡献新的业绩增长点。

5、信立泰（002294）

2025H1公司收入持续稳健增长，业绩表现优异。

信超妥、复立安如期获批，器械板块保持高增长态势。

看好逻辑：公司以创新为核心驱动力，重点研发项目按计划完成阶段性目标，4款核心在研管线进展顺利。受仿制药集采影响，2025H1公司受集采产品收入占营收比重进一步降低。机构调整公司2025/26/27年收入预测至44.58亿/52.18亿/64.82亿元，净利润预测为6.32亿/7.23亿/9.24亿元。

6、 当升科技（300073）

2025年上半年，公司受益于锂电材料出货量增长，海外营收占比增加，实现归母净利3.11亿元，同比增长8.5%。

机构预计公司远期将受益于三元正极材料及新产品持续放量。

看好逻辑：海外市场维持高盈利水平，利润有望逐步修复。机构预计公司2025年归母净利润分别为7.38/8.64/11.22亿元，给予公司2025年2.4倍PB估值。

7、蓝思科技（300433）

2025H1，公司实现营收329.6亿元，同比+14.18%，实现归母净利润11.43亿元，同比+32.68%。

2025Q2，公司实现营收158.97亿元，同比+18.91%，环比-6.83%，实现归母净利润7.14亿元，同比+29.3%，环比+66.43%。

看好逻辑：公司在北美大客户端零部件份额提升，折叠屏卡位优势明显。汽车业务在北美T客户、国内小米汽车等客户加速成长。前瞻布局的AI眼镜、AI服务器、机器人领域有望逐步贡献增量。

8、 福斯特（603806）

公司光伏业务稳扎稳打，行业底部市占率稳中有升。

公司营业收入有望见底，盈利有望回升。

看好逻辑：考虑到胶膜产品价格下滑，机构下调盈利预测，预计公司2025/2026年营收178.17亿元/199.98亿元，归母净利润12.32亿元/16.92亿元。EPS为0.47元/0.65元，对应PE为34.35倍/25.01倍。

9、新宝股份（002705）

公司为国内小家电出口龙头，内销自主品牌矩阵完善。

海内外需求波动较大的背景下实现平稳增长。

看好逻辑：机构预计公司25/26/27年归母净利润为11.2/12.8/13.9亿元，25-27年对应PE分别为12/11/10倍。

10 高能环境（603588）

机构预计2025-2027年公司归母净利润分别为7.99、10.01、11.80亿元。

同比增长65.85%、25.30%、17.82%。

看好逻辑：2025年9月4日股价对应PE分别为12.45x、9.93x、8.43x。可比公司2025年Wind一致预期PE为20.07x，高于公司的12.45x，估值存在提升空间。

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