周二策略

开篇理清一下头绪，先说这个利空，重点是懂王口嗨说要加增我们100%的关税；但这个方法在四月份已经被验证失败了！然后昨晚他的副手出来圆场，意思说懂王说的是气话，呼吁我们理性！所以整体的这个利空其实在盘前就已经得到平息，然后道琼斯期货也开始反弹了。

虽然如此，但回到A股之后，我们还是自己认怂了，依旧给了一个大幅低开，说明有很多杞人忧天的资金害怕了。但鉴于利空已经平息，那其实这个低开基本上算是消化了整个利空事件的，所以开盘之后其实就已经回归到A股内部资金自己的秉性玩法了。市场全天走势先是低开高走，然后二次探底，再探底回升，再到尾盘资金回流。这个走法的本身其实就是量化策略的演绎；今天量化资金的策略基本就是：“低开抄底，拉高做T，跌下来再二次抄底；”，然后主观资金更多是集中在开盘和尾盘这两个时间点做了抄底的交易。其他时间都在看量化的表演。所以，今天其实也算是量化主导的一天，没太多意思，有量化的情况下A股永远是这个秉性。今天演完之后，可以翻篇了。所以后续市场大概率回归轮动，回归自己的节奏。

总之，市场还是符合我们昨晚的预期的，方向上领涨的也都是昨晚提的板块；半导体国产替代、新凯来概念、稀土永磁、军工、软件国产替代在领涨。上周五晚上和昨晚提的那些个股，大部分不是涨停就是大涨。预期明天就该轮动修复了，今天很多主观资金观望的主要原因其实还是因为市场前期涨幅较大，上周四已经开始高位震荡进入调整，所以很多资金想着调整消化一下高位获利筹码之后再重新入场炒作，这里市场更多是继续波段震荡，调几天涨几天循环下去。

板块梳理：

国产替代；今天最强是新凯来概念，新莱应材再次20cm涨停，至纯科技一字版没机会，但利和兴给了一个平开买入的机会，不知客官有没有把握住，这个股我们跟踪很久了，也讲过它的逻辑。这个板块主要看15日新凯来到底发布什么产品，一旦超预期则肯定要继续大涨，如果出来的设备很一般，那到时候就先出来。再就是晶圆厂，这个上周五也讲了，国内晶圆代工也就这么几家大的企业，后续芯片国产化全要靠它们几个，那是一个巨大的产能，所以是继续看好中芯国际、华虹公司、晶和集成的，上周五盘中我们讲了低吸华虹公司，今天反包20cm涨停，都是大肉了。后续继续看好晶圆代工企业。然后国产算力也都反弹了；还有就是存储，这个无需多讲，天天说看好它们，之前没有好的买点，可能很多人只能看着它们涨，上周连跌两天，今天再来一个大幅低开，给了很好的低吸机会，再不敢低吸，那就没办法了。

另一个方向是稀土永磁和有色，偏利好刺激；然后有色午后也反弹上来了，主要还是因为黄金涨了，当前全球货币进入贬值阶段，利好金属板块，所以依旧还有向上的机会。

总之，今天能涨的，都是有强逻辑且资金是真正看好的才会逢低买入；因为本身主观资金很多还是想着观望为主，只有这种利空之下的板块抄底盘，才能验证板块在资金心中的看法，所以今天这几个上涨的板块都是继续看好的，就是市场主线。当然，稀土偏向于反击政策的刺激，会偏情绪化一些。

固态电池；明天可留意一下，按惯例，科技涨完很多时候就轮到固态电池，集体下跌下来后，接下来那些受限制出口的影响小的企业就该向上纠偏了，所以明天可以留意下。

还有一个就是业绩线，今晚很多企业在披露三季报，重点关注业绩超预期的个股。

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