下周又要开盘了，说一下个人观点：

1、懂王TACO，恒指期货周末大涨2.5%，明天收复部分上周失地的概率应该比较大——所以下周我不会再降仓位了，怕卖在底部；

2、红利长期看可能会受滞胀周期的影响表现一般，但年底前受避险需求、险资加大权益投资比例、基金锁净值等因素影响，应该还是有表现机会的——暂时不调降红利股仓位比例，再观察观察；

3、半导体龙头在基本面上没有实质性坏消息甚至有很多好消息，就是前期涨太多太快有点消化不良——之前已经降了一部分半导体仓位，不打算继续降了；

4、航天星网就等一个三季报，好不好都走人。毕竟离商用还远，就是赌这一轮发射窗口的订单；

5、可控核在国家战略层面的重要性及兔鹰的竞争程度远超过我的预期（甚至可能比EUV还重要），很可能会在下个五年计划里有重大体现。但具体到企业，多多少少存在一些非经营性的负面影响，有些类似前两年的军工板块——所以策略上继续深挖板块标的，并注意持仓标的风险。
关于可控核我多说两句，上周我和大家一样经历了疯狂过山车行情，一度也质疑自己对行业前景的判断。但经过周末的情绪缓冲后理性分析，我认为这个行业在战略重要性上没有问题，工程堆的推进确定性也很高。所选标的的波动可能会因为我调研的深度而出现偏差，但可以通过分散投资和侧重有稳定基础业务的标的来规避风险。总之，我目前不打算放弃这个赛道，准备硬扛风险。
必须要强调，这个板块的标的要么相关性有限，要么非经营风险巨大，如果想跟我一样死守，就要做好血亏的准备。
因为标的风险过大且我在这个板块的研究触及到一些不宜公开的信息，故往后我将不再提供任何具体标的建议和评价，望谅；

6、金铜有色大宗映射股，我眼中目前唯一的高确定性低估值标的，我会猛加，唯一的问题是——加仓的钱从哪个板块腾出来？

7、恒科，长期看好，跌就死扛。如果加完金铜还有钱，就买恒科和阿里——马老师回归带来的价值提升还没有被充分PRICE IN。

这次华东之行更新了很多认知，但交流强度过大，昨天半夜回成都后休息了一整天还是缓不过来，没法写更深入的分析。先写个粗略的观点供明天开盘前参考。

祝大家周一长红。