一不做二不休顺手盘了一下现在的持仓情况，并逐项分析一下。

1、红利
32%。底仓，基于看好中国经济所以长期看好红利板块，这个比例不会动。如果涨到占比40%，考虑再调整。如果跌，就装死。

2、恒科
18%。准底仓，基于看好中国经济和AI、服务业、半导体行业。但恒科一定程度上和下面要提的半导体同属于科技板块，二者加起来超过30%了，又考虑到有色需要仓位，考虑把仓位降到15%，大约要砍3个点，目前考虑砍腾讯，因为单个标的占总仓位的10%且前面涨得太好了。什么时候砍没想好，估计等现金比例低于10%或科技板块确实没行情了再说。

3、现金
15.7%。可以接受降到10%左右。

5、半导体
14.3%。感觉半导体差不多了，但又长期看好，打算再观察观察，如果确实没大行情了，可以接受降到10%。目前持仓中芯、兆易、华创，兆易和华创金额基本一致，中芯是前两者的2/3左右。中芯市盈率确实高了点了，但长期看中芯是整个半导体的核心企业，再怎么也不能清仓，这是观念问题。兆易是想等存储价值重估，估到位可以接受降仓位。华创是设备股，主要是现在市盈率够低，似乎不是降仓位的好时候，等估值回归或者没走势了，可以大比例减持。

6、有色
10.96%。目标仓位20%-30%，继续找机会干就完了。

7、杂毛
4.57%。标普ETF、恒生创新药ETF和比亚迪。比亚迪其实不算杂毛算新能源，但我现在不想单开一个板块，等我哪天有仓位加宁德了再单开吧。标普和创新药都少得很，观察用的，除非大涨大跌否则懒得动。比亚迪也不打算动，长期看好，在没有宁德的时候也是电池映射。所以杂毛票反而不太减得下去。必须说一句，标普ETF是我持仓里体验感最好的标的之一，作为一个粉红虽然很难接受，但，拿着确实爽心爽肺……

8、题材
4.47%。就是星网和可控核，这个板块在上周都还是10%+，一路疯狂减仓。怎么说呢，我真做不好题材，挣不着这个钱。留接近5%仓位是不甘心付出了这么多研究心血，觉得大方向和标的应该没什么大问题，留着看以后吧，亏了当买教训，赚了也算对得起付出的心力。我不怕亏钱，为认知买单这个学费我觉得值，我更怕的是全卖了后真大涨了，那就大腿拍断了。

纯个人复盘，完全不构成任何投资建议。