周五策略

今天市场演绎的全是涨价逻辑，最强的是储能相关概念，特别是VC六氟磷酸锂、磷酸铁锂，然后是与电池相关的：电解液、添加剂、锂矿、锂电池、钠电池等都是涨停潮；宁德时代都大涨7.6%。再就是电解铝、铜、存储、化工品；全天领涨的都是涨价概念。

昨天我们预期的就是今天大概率要反弹，本来倾向于科技，但还是轻视了机构和量化的态度，赶上盘前盘中各种消息的催化，最终资金还是选择了电池相关的这个方向；首先是山东某VC厂关停产线进入例行检修，导致机构盘前匆忙召开电话会议，说本身VC最近正在涨价，这个关停检修，会再次冲击VC涨价。然后又是盘中各种政策消息接踵而至，直接引爆整个锂电池板块。当然，本质上还是新能源基金纠偏和排名靠后的机构们为了追赶而刻意炒作了这个板块。

不过今天也算是集体高潮了；通常一个板块的炒作，先是震荡向上，然后是达成共识引来资金热炒，再就是分歧引来短线资金的集体参与，短线资金集体参与就会带来加速上涨；但因为短线资金都集体入场了，那么后续就缺乏承接盘了，所以这个加速就属于集体高潮。锂电池昨天是大分歧，今天加速，后面就完全只是持仓者的盛宴了，不再适合开新仓。看吧，如果今晚美股再次反弹，那么明天又要谨防A股高开低走了。当然，高开低走更多应该是新能源的回调，指数高开低走之后就又要留意资金的切换了，看看是最近活跃的小消费还是科技吧。

其实科技这里也不用过于悲观了，现在看很多都已经止跌了；市场更多是板块的阶段性机会，涨多了会回调；核心板块回调后依旧会有上涨的机会；搞不好一些核心股又会创出历史新高。

板块梳理：

储能与电解液；短期高潮，后面要等个波段，但预期核心品种应该还会继续向上，特别是涨价的VC和各种电解液、添加剂；然后是锂矿。再企业没扩产之前，供需依旧还会趋紧，所以还会上涨。重点留意大厂对扩产的态度吧；前期产能过剩，这波储能给行业带来需求增加，估计短时间大厂对扩产也还会保持相对谨慎的态度；因为储能有一半也是出口的，万一贸易又出点摩擦，分分钟扩产之后又会产能过剩。所以留意大厂态度吧，不扩产就依旧看好。风向标主看涨价最厉害的VC品种，什么天赐材料、多氟多、孚日股份、华盛锂电等这几个都是风向标。

存储；继续内部轮动，佰维存储、神工股份大涨，普冉股份、江波龙、聚辰股份等大涨；且还是有冲高回落的动作的，里面量化依旧在玩高抛低吸，注意下节奏，继续看好存储。

AI应用端；尾盘阿里概念和AI电商概念大涨，数据港涨停；原因是阿里发布消息称准备对其旗舰AI应用进行重大改革，直接对标ChatGPT模式，随后AI应用大涨，先手都是量化，因为量化读取语料后就会启动；明天开盘不走弱的话也可以留意下，毕竟AI应用还没大涨过。

关于金属，就不多说了，还是因为涨价，还有就是新能源复苏给金属带来增量，核心是电解铝、铜。

最近讲的两个补涨标，一个是长光华芯，另一个是上能电气，前者大涨，后者20cm，可继续看好。然后这里就逐渐继续关注下国产算力和国产半导体设备吧，已经挑了很久，盘后中芯国际发布三季报，同比大增；所以明天看看中芯国际能否带动资金回流一波科技板块吧。

近期强势股【合富中国、安泰集团、海马汽车、摩恩电气、孚日股份、三木集团、华盛锂电、顺钠股份、三元股份、东百集团、人民同泰、国晟科技、胜利股份、中利集团、冀凯股份】持续连板，连板股留意：富祥药业、龙洲股份、维科技术、联泓新科、融捷股份

  
声明：所述内容，仅供分享，不作投资建议，据此操作，风险自负！