周五策略

预期的是量化主导市场，然后震荡轮动，没想到会演变到如此恶劣，除了银行、保险、石油，其他地方到处都是亏钱效应。

盘面上，量化高度控盘，于是盘前有利好的，都是开盘就砸；今早天亮时分英伟达公布三季报业绩，业绩超预期，英伟达盘前大涨5%；但到了A股，直接又是高开低走，科技被各种砸盘。然后轮动反弹那些概念则都是盘中消息刺激，没有消息刺激的板块则都被金融所虹吸导致下跌。碳酸锂期货继续大涨，刺激再度锂矿冲高回落；但碳酸锂的不断涨价很明显已经导致下游资金出逃，宁德时代大跌。第二是房地产前十个月的销售数据被公布，房地产小票直接拉升；还有就是反制概念的光刻胶也小有表现。然后盘中最大的问题就是银行再度拉升，中国银行等多家银行股价再创历史新高。盘中银行越是拉升则其他板块跌幅越深，妥妥地负向指标。直到午后有所回落时，光模块、5G才逐渐回升，又是轮动。

总体上市场完全被量化主导，要反弹都需要盘中出消息来刺激，没被刺激到的则被跷跷板虹吸；然后就是银行，再涨的话能把市场带崩。主要原因就是公募机构卖出其他股票继续去银行抱团；因为公募机构仓位不能低于50%，就算排名第一，它也需要保持50%的仓位，于是就只能选择调仓去银行避险。所以这个地缘紧张事件，最终没搞坏对手，内资先把自己市场给搞坏了。看看别人都在大涨，而我们又是套路的单边下跌，真的是不以基本面出发，全是对手盘博弈了。

不多讲，预期这里还会继续恶劣下去，因为机构不作为，就像之前打的比方，说有如一台麻将，赚钱的休息了，剩下亏钱的在打三人麻将，现在看，是少计算了抽水的钱啊！等同于每局都还要在这三个亏钱的人身上抽一次水钱。

板块上，英伟达这个业绩报验证了AI行业依旧是高景气，但鉴于A股目前这种状态，是刺激不上来了；当然，逻辑还在，那么后续要是资金回来，那就还会有炒作的机会。毕竟当下市场杀的不是逻辑，杀的是估值而已。但短期要抄底也要把量能放在第一位，市场没放量之前不要轻易入场抄底，只有看到大资金回来了，那个时候才能抄底做多。

存储；映射美股，看看闪迪、美光的走势，基本就是映射它们的走法，需要等他们反弹起来后存储才会有反弹机会；逻辑也没变化，更多是量化在操控而已。

当然，总体上很多科技前期核心抱团股也基本跌不动了，目前跌幅都在减少了，应该是处于一个震荡磨底的过程了，所以也并不用太过担忧了。这两天谷歌就给OCS带来一定的刺激，腾景科技、德科立都反弹了。

锂电；目前剩下锂矿在碳酸锂价格不断上涨情况下刺激该板块继续走强；但电解液这边都进入大调整了，多氟多又跌停了，都在出逃。然后下游企业因为锂矿价格上涨，也都在表现负反馈了，也不太好参与的，都需要等止跌信号出来才能去碰。不过后续想要再次出现这种连续大涨的机会估计也很小了，因为这一波上涨基本把后面两年的预期都给打满了。

怎么讲呢，今天应该也到了最悲观的情绪了，毕竟很多人都不看股票了，在A股永远是物极必反，如果明早继续回调，那就低吸超跌的科技博一把反弹吧；目前看应该离反弹也不远了；当个套利，反弹能放量就多拿一天，反弹不放量的话下周一记得高抛；反弹的话看看英伟达概念中的PCB、M9铜箔、钻头、CPO和液冷，毕竟英伟达盘前还在涨，今晚如果继续大涨的话应该可以给A股AI硬件带来一次情绪化的反弹。

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