市场昨天成交量放大到1.8万亿以上，进行了相对有效的修复。指数方面，前面咱们也多次聊过20日线的修复，目前5、10、20日线都已经实现企稳，且如果指数站稳60日线，那么均线也会跟上来，完成多头排列。一年行情收官为这种多头排列，是最完美的。虽然不排除最后几天还会有一些净值排行带来的扰动，但这个对整体趋势影响不大，面向来年的资金会逐步逢低布局。
商业航天火箭这头看发射的结果，卫星向其实有一些补涨品种走得还行。
海外链光还是很强，PCB方向其实也有一些变化。
国产算力还有一个H200影响没有落地，但是基于今年业绩的交易已经开始了。鉴于年报和一季报可能同时发布，所以我个人认为市场早晚会明白业绩更多是看一季度数据。
设备很强，市场已经放弃CX挂网的博弈，转而开始基于十五五框架来匡算整个扩产进度，且不止于两存，其他也有积极扩产的计划。至于存储本身，模组厂和原厂肯定会分离，模组厂还是要看上游拿货的能力。
L3方向港股反馈其实不差，好品种还是港股多一些。A股估计也会在震荡中完成基本面票的趋势形成。这个方向会持续有刺激，不断有新的城市新的车企加入。
排产和价格预期方面，我个人持有的一些化工还不错。碳酸锂价格最近期货也还可以，我自己这把没有搞多少股票，股票偏配置，且博弈的因素太复杂了。
题材方向，海南+消费也好，昨晚的快手网安也罢，只要成交量大，还是会有人搞的。

这个位置只要不出外部风险，成交量能温和提升，那么能赚要多赚点，容错率在提升。不用担心指数问题，更多去寻找自己看得懂的结构。