#投资##量化对冲基金# 12月中旬开启的量化对冲产品完美收官，产品结构：股票多头 对冲股指期货。

3周收益1.65%。 ​​​​看着这个收益不高，也算奇迹了，推算下去，年化20%了，长期若如此，那就是优秀了，因为和单纯的多头比较，承担的风险不一样。

对于管理阿尔法策略的基金经理知道这个难度。

目前公募基金里有20多只基金采用对冲策略，目标是穿越牛熊，任何市况下，年度都能取得正收益。 ​​​​