新年第一个交易日啊，假期里全球都在飞，大家都很期待，那就要看今天会不会高开低走了。
这周事可不少，大漂亮去委国拿石油的事人尽皆知了，这点我觉得不用关注油价，因为这是增加的供给，短期可能因为停摆造成油价上涨，但长期肯定是下跌的，因为拿委国石油的根本目的，就是为了降油价从而稳住通胀来配合降息。
这里应该关注的，反而是石油下游的化工，一方面跟金属、贵金属一样同样属于大宗、周期，一方面化工相比较前两者滞涨严重，尤其是正好隔了跨年小长假，同时处于周度、月度、年度的交替节点，资金炒作最容易发生切换。所以要关注。
进入2026年，就进入了政策预期前期了，要开始逐步提高风偏，比如好的时候要敢追，不好的时候要敢抄底。今年重点还是半导体跟Ai，但今年的思路是顺着1～10的方向去找，对新出的概念，要降低关注度（典型就是21年，在碳中和大方向之下，真正涨的最后都有业绩做背书，中间不少蹭概念的都很扯淡，比如什么华银DL、中材JN、闽东DL……）
消息面还有就是存储又大涨，但人家是正儿八经的DRAM和HBM，我们一直都没有，所以看一下场内会不会高开低走，这可以反映出资金对目前场内的概念型存储们的态度，那边一直涨，这边一直啥也没有，同时又调整了不少，投机一下是有可能的，但是高度还是垃。
然后是汪汪队大幅增持村龙H，以及台积电获得向南京工厂输送制造设备以获得稳定的产能输出。这俩同时从东和西两个方面表明了我们对半导体产业的重视已经到了梭哈的地步，以及对面受限于“一些条件的不足”暂时降低了对我们的敌意，这使得我们又获得了大约一年的喘息机会。
以上几点，都将长期作用在半导体板块上，成为长期逻辑。
目前在空头逻辑上，仍然只有Ai泡沫一点，但我觉得这一点，也会在大漂亮一季报集中披露之后迎来结果，也就是说，无论如何，这个逻辑也最多就是中期逻辑了。在它落地或者兑现之后，剩下的就都是一路走来讲过的多头的长期逻辑了。