人形机器人“第一股”呼之欲出，这一赛道的投资价值正迎来重估窗口，机器人概念无疑值得重点布局。

其一，国际投行大摩发布的2026年十大核心投资赛道中，机器人相关领域占据七席。作为人工智能技术落地的重要载体，机器人板块已然成为今年资本市场的核心主线之一。

其二，特斯拉旗下Optimus人形机器人将在年内开启大规模量产。按照马斯克的规划，这款机器人率先会在特斯拉工厂投入使用，实现产线人工替代；其长远目标，则是为未来的火星移民计划提供技术支撑与应用场景。

其三，经济学家付鹏明确指出，今年人工智能领域的估值泡沫是否会破裂，关键锚点就在于特斯拉人形机器人的商业化落地进程。一旦应用场景顺利铺开，AI赛道的成长逻辑将持续兑现；反之，行业则可能面临估值重塑的压力。

其四，机器人元素已确定登上今年春晚舞台，这一重磅事件将进一步点燃市场对该赛道的关注度，相关标的具备提前布局的预期差机会。

其五，近期A股市场整体向好，但机器人板块的涨幅相对滞后。叠加赛道利好消息持续释放，在商业航天等高位题材遭遇资金撤离的背景下，机器人概念极有可能接棒成为新的市场主线。