20260113内参：春季躁动行情，AI应用爆发年

一，全球市场
美股三大指数收盘微涨，标普500指数创收盘新高，纽约白银期货大涨6.96%，再创历史新高，伦敦LME有色金属集体上涨。人民币升值，美元对离岸人民币也在日内迫近6.96的近两年半低位。热门中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.26%，阿里巴巴涨超10%，创8月29日以来最大升幅；哔哩哔哩、小鹏汽车涨超8%，百度、微博涨超6%，蔚来、网易、京东涨超4

二，行业信息
1. 港股人工智能概念股狂飙 MINIMAX上市两个交易日股价飙升190%。（来源：每经网）
2. 沃尔玛将在Gemini平台推出人工智能辅助购物服务。（来源：亿恩）
3. 人工智能需求推动台积电第四季度利润有望飙升 27%。（来源：新浪）
4. 马斯克：AI奇点已至，无需为20年后退休存钱，2026年就会实现通用人工智能。（来源：界面）
5. 工信部：将加快人工智能等数智技术融合应用，拓展更多行业领域。（来源：Wind）
6. 上海人工智能实验室与中国科学技术大学达成战略合作，聚焦AGI4S。（来源：中电网）
7. IDC报告：百度智能云获评混合云AI智算平台领导者。（来源：36氪）
8. 信实工业承诺在古吉拉特邦投资近776亿美元 将建印度最大AI就绪型数据中心。（来源：财联社）
9. 瑞昱SSD控制芯片打入辉达供应链 搭上AI内存革命。（来源：巨亨网）
10. AI应用持续爆发 多个软件ETF涨超10%。（来源：新浪）
11. 迈富时全新升级GEO智能助手，加速AI Agent战略落地。（来源：动态宝）
12. 中国首个金融气象AI模型“熵机”发布。（来源：IT之家）
13. 腾讯研发AI Coding智能全栈开发平台“With”。（来源：DoNews）
14. IDC：2030年全球将有22亿AI智能体。（来源：DoNews）
15. 开普云：升级发布自主规划AI Agent平台。（来源：人民财讯）
16. 微盟集团加速AI战略布局，发布微盟星启。（来源：新京报）
17. 蚂蚁阿福：已有500多位三甲医院医生开设了自己的“AI分身”。（来源：新浪）
18. 内存条价格一年暴涨3倍，AI应用增长引发供需失衡。（来源：央视财经）

三，投资策略

春季躁动行情迎来主升浪，沪指日线17连阳，再创逾十年新高，在管理层降温之前，市场大概率继续反弹，多家商业航天公司提醒风险或减持，市场热点可能会过度到Al应用方向。锂电池出口退税降低，将导致相关企业抢出口，锂电池需求前置，预计上半年保持高景气度，关注以下两大事件对AI制药和电商平台的价值重估左右，2026AI应用爆发年。

1，旧金山摩根大通医疗健康大会上，NVIDIA 与全球制药巨头礼来（Eli Lilly）宣布深化合作 —— 双方将成立全新 AI 联合创新实验室，并承诺未来 5 年投入超 10 亿美元，通过 AI 技术重塑药物研发流程，海外AI医疗公司TEM大涨。AI for Science是此次行情中重要的AI应用落地方向，它重塑了科研新范式，是AI 应用里成果商业转化最快也是AI商业空间最可观的领域。此次海外巨头合作证明AI4S的商业前景广阔，AI+制药迎来重要时刻。

2，谷歌开源UCP协议，中国电商平台价值重估。2026年1月12日凌晨，谷歌宣布与沃尔玛、塔吉特（Target）、Wayfair、Etsy等全球头部零售商达成合作，并正式开源面向电商领域的AI智能体协议——通用商业协议（UCP，Universal Commerce Protocol）。该协议被视为电商领域的“MCP（多模态控制协议）时刻”，其通过标准化数据接口，使AI智能体（如谷歌Gemini）能够安全、直接地接入电商平台核心数据与交易系统，从而实现商品搜索、实时比价、下单支付的全流程自动化闭环。美股市场对AI与电商融合前景的乐观预期扩散，中国电商平台价值重估。

风险提醒：以上内容不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎