AI硬件方向，昨天随着市场情绪降温、主线分化，AI硬件正悄然成为资金的避风港。前期被AI应用吸走大量流动性，现在反而因位置低、估值稳、机构底仓厚，开始显现抗跌性。指数如果继续震荡缩量，这类大票大概率会迎来修复性反弹。这时候配置点AI硬件，进可博反弹，退能控回撤，算是攻守兼备的过渡选择，特别在主线轮动不明时，别光盯着高波动的小票，大票的稳定性也是种优势。

大金融板块，最近明显被压制，其实不难理解，上头要给市场降杠杆，提高融资保证金本身就是利空，而金融股尤其是权重老登股，就是传统大金融又直接关系到指数节奏。现在上面明显不想让指数疯涨，GJD顺势压一压权重，既配合控杠杆，又防止行情过热。所以金融股回调不是坏事，反而是慢牛需要的刹车片，短期承压，但中长期看，只要市场稳，它们迟早还会回来扛旗~！