下周一，或会对不及预期的两三个进行调整，2026年的节奏都会这样，持有几个交易日不及预期的，都会进行取关调出处理，而不至于像过去那样，拿着死等。当然，海哥说的“S”通常都是指短线，中长线依旧可以自主决策，尤其是低位品种，比如前期的江化微（我们应该是2～3次进出），因为位置很低。其实，国产替代半导体还是很值得关注的，尤其是中低位品种，毕竟于我们而言的国际动荡最重要的还是卡脖子的科技，所以国产替代还是科技的重中之重。AI应用之所以也值得深度挖掘，主要是今年会有不少AI事件，我们拭目以待。
所以，上半年是介于国产替代与商业航天&AI应用 （含AI算力、AI硬件非CPO、AI大模型、AI智能体），大基建不大可能成为突出的热点，因为按照目前的化债进度，不支持基建全面铺开的可能，虽然增长率还是很可观。