周一重点看四条主线：硬科技（半导体/AI算力）、商业航天、光伏、贵金属；辅助关注业绩预增支线与金融护盘，兼顾进攻与防御 。

核心主线（进攻优先）

硬科技（半导体设备/AI算力）
国产替代加速+机构重仓+业绩预增，北向连续净流入，公募加仓明显 。
AI算力（中际旭创、浪潮信息） 。
沪指站稳4100点（5日线）偏多，放量破4150点可加仓，缩量警惕回落 。
回调低吸，跌破5日线止损，优先流动性好的龙头 。

商业航天
北京数据化顶层设计+星舰复用预期+订单落地加速，赛道由硬件转向“卫星数据+AI” 。

聚焦低位补涨，回避高位标的，关注订单与产能落地 。

光伏（含钙钛矿/太空光伏）

太空光伏+钙钛矿突破，1月23日资金净流入88亿、超30股涨停，产业逻辑强化 。

逢分歧低吸，远离短期暴涨标的，盯技术突破+业绩兑现细分龙头 。

避险与支线（防御+补涨）

 贵金属（黄金/白银）
地缘风险+通胀预期，资金寻求确定性，对冲业绩暴雷风险 。

轻仓配置，不追高，关注美元指数与央行动向 。

业绩预增支线（风电/消费）

风电量价齐升；消费受益购置税减半+补贴，春节旺季备货 。

风电高增长标的；家电、家居、文旅、汽车中业绩超预期个股 。
优先业绩预告超预期标的，回避无业绩题材 。

金融护盘（银行/保险）
低估值+资金避险，承担护盘，节前资金偏好防御。
作为底仓，不追涨，用于对冲成长股波动。

关键策略与风控

进攻主线5-6成，避险+护盘3-4成，预留1成应对波动。
成交额破3.2万亿偏多，缩量易冲高回落，紧盯开盘30分钟量能 。
主线低吸为主，不追高；支线快进快出，见好就收。