贵金属和AI应用，我选后者
2026 年 1 月 27日
昨日复盘：
两市探底回升，成交2.92万亿。明显看到“保安团”开始稳定指数，接下来，被按的余威会慢慢减弱。毕竟是被按了一下，而其传出来可能会抓人，让游资不敢冒进，毕竟他们屁股不干净。对于游资，虽然有被喝茶的风险，但总不能不干活，所以，相对克制一些，是必然结果。他们一克制，表现在板块上，就是不一致。
可以确定，指数横盘的是必然的，走复杂形态，变数在于春节。过节期间，港股和美国中概的走势，决定了A股的方向。在放假前，指数要是涨的快了，一定会按；要是跌的狠一点，那就马上救。板块，也不会走的那么积极，龙头慢慢涨，高标代表的少数个股，轮番表演。
大宗商品：
黄金、白银：如周日晚上预期的一样，资金有分歧。走的太快了，情绪龙头湖南白银、四川黄金马上触及监管了；紫金矿业收购金矿，冲高回落。如果情绪龙头被监管，板块一定会有分歧，后排的股票，能不能顶替，这个需要看期货价格走势。板块个股，已经进入高度博弈阶段，波动会加大，前期如果接入较早的，还可以继续博弈；如果前期没有仓位，就不好做了。
铜、铝：关注期货的走势，期货一但启动，这个板块一定有机会。
锂矿：期货低开低走，可以看到上升意愿非常强，我认为20万的价格突破是必然。虽然个股调整，可以适当格局一下，继续关注期货价格，只要期货力度有，个股空间一定补上来。
还要关注美元走势，美元只要弱势，这个板块还会有机会。
AI应用：
龙头持续保持强势，现在就差情绪高标出现了。这个板块的问题是，前期被监管按了，游资上手有点犹豫；好处是，这个板块一但情绪龙头出现，市场认可比较容易。港股MINIMAX (稀宇科技)涨幅26.48%，再创新高；金山云涨幅9.74%，突破年线。千问、元宝一些列大动作，相关板块股价没有出现上升，主要是监管游资导致。随着指数稳定下来，可做的板块，必然会吸引资金。这次AI应用再动作，必然不会像上次那样激进，大概率进入过去的模式，一个一个细分的轮动。这个板块，就如周日晚上讲解说的一样，作为重点方向，关注核心细分中的那几个龙头股做。
航天强国：
在周日讲解过程中就明确了，他们是反弹，不是反转，我准备不参与。这两天的走势，更加确定。我认为，接下来，即使在主线上的票，也会走非常复杂的走势，不会在大幅拉伸。鉴于这种情况，这个板块，接下来不重点关注，不会上手，等确定再有行情的时候，再说。
太阳翼：作为航天强国的细分，核心标的就三个，但表现一般。可以作为一个细分支线，适当参与。主要是航天强国有余温，加上他是新题材，可能有机会。
半导体芯片：
存储：龙头量价不太好看了，短期趋势不好判断。周末三星提价100%，也没有把板块拉起来，主要是涨价信息提前预期了。接下来，关注美股相关龙头个股的走势，他们要是不大涨，国内会走横盘。
CPU：调整时间够长了，应该拉起来了。人气龙头盘中异动，资金龙头没有表现，板块没有表现出一致性。注意接下来三个交易日，两个龙头都能干脆的启动，就可以再做一波；如果不能共同表现，注意逢高部分减仓。
封测：板块内有所分化，还是关注资金龙头的力度，同样以三个交易日为限，必须干脆的拉起，不然，也会走复杂走势。
清洁室：部分个股又开始表现，看是不是能放量突破。这个细分，没有特别大的标的，资金上不好判断，要做，就作为趋势票跟踪。
PCB：细分个股，有几个走的比较强，行业龙头走势不好。想做，就精选个股。
沪硅产业走势比较强劲，中芯国际涨价都没起来。半导体整个板块，比较纠结。有机会，但必须能找到核心公司，在没有达成一致前，想做的话，就的优中选优，这个有点难度。半导体板块很大，其中细分线路很多，所以不好选。
应对策略：
贵金属作为新热点，龙头短期要触及监管，大概率要起分歧；AI应用调整充分，具备再度上升的能力。
重心放在AI应用上，核心在广告营销中，底仓坚定持有，浮动仓，适当打勤快点。要求，底仓，大趋势没问题，不管涨的，先不卖。锂矿股也继续持有，等待20万的价格。自动驾驶，留底仓。其他的，随机应变。目前先这样布局。