2026年1月杂谈

一，关于天赋和跟随
我看了一个陈妤颉的训练视频，这孩子真是天赋异禀，羚羊跑，小碎步真不是普通人能比的。

股市中，一定也有类似的天才。偏偏这样的天才也在做同样的投资。

如果这样的天才发几个帖子，普通人想模仿，那真是麻烦的事。我等俗人没有天赋异禀，只能稳扎稳打，不跟别人比，只跟指数和自己比。

二，讲一下如何跟踪机构和大V的操作。

机构

1，要从始至终的看，要多看访谈和公开发言。少跟踪对方的仓位。因为机构要求分散的仓位，且不能公开披露，所以只能猜。

2，要注意对方的观点，是否始终如一。可信的机构一旦出现风险提示，要高度重视。

3，机构也不是神，有时候要情绪化。别被情绪带跑。

大V

1，最好跟踪的是不换仓的大V，且月报披露仓位明显的大V。

2，对于频繁换仓很多不同行业，且从不回头的大V，最好不要跟。

3，对于频繁换仓但老做回头操作的大V，要注意对方买入的标的，买卖价格和节点，很有价值。

4，对于不披露仓位，纯粹吹票的大V，直接拉黑。

三，瞎聊新疆陕西煤炭对比，特别说明，数据不一定对。

公路运费

1，新疆哈密到曹妃甸，490元

2，新疆哈密到成都，重庆，480元

3，新疆哈密到榆林，290元

4，新疆哈密到宝鸡，310元。

5，榆林到曹妃甸，210元

6，榆林到成都，重庆，390元，

7，榆林到宝鸡，120元。

综合来看，榆林对比哈密，有100-270元的优势。

煤炭坑口完全成本

1，哈密优质露天矿，完全成本100-130元，我没仔细看过，这个成本是应该未洗选的原煤。

2，陕煤榆林大矿，洗选后的完全成本大约在220-250元。

3，陕煤彬长大矿，洗选后的完全成本大约在380-430元。

煤质对比

1，哈密优质露天煤，原煤热值5100大卡，略不如陕煤大矿。

2，陕煤榆林大矿，原煤热值层次不齐(5000-5500大卡)，总体要优于哈密露天煤，尤其是优质三八块，广泛配套至省内，河南，山东的化工企业。

点评

1，新疆哈密煤炭出省去西南，甘肃，在港口5500大卡低于650元，榆林产地440元时，疆煤最远到甘肃就打住了。微利保本，需要压减产量。

2，陕西彬长煤炭主要销售给省内，重庆，因为位置靠近消费地，但生产成本明显高于陕北大矿，更高于哈密，港口650元时，也是成本盈亏线。

3，陕煤榆林大矿成本低，煤质好，在港口650元时，吨煤净利润仍有110-150元。

其实，我说来说去，就是一个事。在港口650元时，陕煤大矿的优质产能也可以赚110元-150元，这个权益产能大概是8000万吨。

四，风险和收益

1，股票投资，风险和收益都是相辅相成的，高风险对应高收益。看自己的选择和心性了。

2，我的策略和实际操作都是对着一个目标，控制回撤，稳步前行。

3，敢于公布自己的仓位占比，就是我的自信。自信是大家可以计算我的持仓盈利。另外我持有的股票都是超级大盘股，根本不会有反向操作割韭菜的可能。

4，净值创新高，我一般不会夸自己的选股，因为可能会引来高位追入的买单或者后续的模仿策略，给散户带来不必要的损失。

5，有一些人买入几十支股票，哪支涨吹哪个，哪支下跌删帖子。

6，很多人在股票做趋势，本身是在资金活跃时，利用散户习惯于归因企业短期利润爆发追涨买入，同时散户没有测算多年现金流和股东回报。长期来讲，这就是割韭菜。

7，目前，股市的噪音很大，理性声音弱化。

五，最近的股市

现在的股市，是我见过最复杂的情况，完全不同于2007，2020年，倒是有点像2015年的走势。

利率很低，大量的国内资金没有合适的去处。

居民消费信心不足，部分人对于实体经济没有信心。

原有龙头企业增长乏力，新旧动能转换过程中。明显的亮点是出口。

美股整体不便宜，摇摇欲坠的感觉。

世界格局不稳，金银铜涨的很厉害，可能导致输入型的通胀。

现在就看沪深300，恒生指数能否稳一下，慢慢牛，或者稳住。如果快速上涨，就非常麻烦。