今天清仓了上超股东，清仓了所有杂毛，卖出了三分之一兆易和三分之一比亚迪。
买入了紫金、化工50和半导体设备ETF。
仓位从95%降到90%。

整体仓位几乎没降，因为我仍看好市场长期走势。
卖出是为了调仓和准备进一步下跌后补仓的子弹。所以清杂毛和题材股，卖比亚迪是因为感觉还要调整一阵，卖兆易是半导体仓位涨多了止盈一部分降低占比。
买紫金和化工50是因为继续看好大宗的后续走势，但我加得比较慢，怕这一轮回调几天结束不了。但对大宗，我的选择就是越跌越加，不排除跌太深短期超配。
买半导体设备是映射AI——现在经济数据颇有一点百业凋敝唯AI独尊的味道。我甚至打算暂时放下低空，去认真研究一下AI硬件的发展趋势。在研究清楚之前，就各种AI ETF配置铺赛道。

兆易卖的时候我非常犹豫，因为我觉得存储后面可能走出TR双雄的气势。但一来兆易涨了那么多导致仓位占比偏高，二来市盈率确实有点高，作为价投佬理性的看应该从市盈率透支多的标的开始卖——我也想过卖中海油，最后还是觉得中海油稳当又吃息叠加能化大宗映射，不应该卖。我非常看好兆易未来的业绩，所以如果你的仓位不重或者盈利不高，我不建议你抄作业。我兆易盈利150%，等于是原始仓位变成原来的2.5倍，不然我真舍不得卖。

我觉得今天的减仓大概率减在了底部，但我想加仓的标的应该也在底部，底部换仓只要判断正确，后续上涨回报是更大的。

昨天比亚迪和电信运营商的利空以及财报预披露数据显著的行业分化等现象让我的乐观情绪有所下降。我更加严肃的去思考强预期弱现实中的弱现实因素。最近跟各级caizheng口的朋友交流，都指向节流的预期。那数据出幺蛾子（比如市场讨论较少的PMI数据）的概率和亲儿子承担更多责任的概率可能都会加大。我觉得未来一段时间可能会进入更加结构化的行情，这就需要更谨慎的聚焦于业绩确定性更高的板块，而不能像去年一样开超市。
我认为确定性较高的板块包括有色——货币超发逻辑、AI——全球公认唯一亮点、基建及出口——中国优势产业。今天我加了前两个，后面也会择机加第三个——今天电网设备的表现根本不给我加的机会。

我前段时间说可能研究了半天各种行业，最后发现比不过有色+红利+AI ETF组合。今天过完，似乎这个玩笑越来越不像是玩笑了。

今日亏损4.1%。