【国投白银LOF估值一步到位引关注 跳过涨跌停更利于公平交易】贵金属价格波动剧烈,2月2日,热门商品型基金国投白银LOF披露最新基金净值,单日跌幅高达31.5%,为公募基金产品单一交易日净值跌幅之最,引发投资者对产品估值调整的质疑。http://t.cn/AX52pg3S
国投白银LOF的A、C类产品单日31.5%的净值跌幅突破了LOF产品在场内二级市场交易中的10%涨跌幅限制,也显著超出国内白银期货合约17%的最大跌幅。对此,国投白银LOF在2月2日晚间才公告称自2月2日起,对持有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612,参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。
也就是说,投资于上期所挂牌交易的白银期货合约的国投白银LOF,其净值变动直接锚定了国际白银期货市场价格进行调整,而非上期所白银合约±17%的涨跌停幅度,如此操作是否合规?晚上10点公司才发布官方调整公告,也是让投资者莫名恼火的原因,尤其是在2日当天就选择赎回以为可以减少亏损的投资者。
