2.5沪指跌逾1%，科技回调有点多？加仓这2个方向！

今天A股跌得比较狠，上涨的不到三分之一。特别是科技板块，在外围影响下，多数指数短期都有点跌破位了，所以今天阳光个人加仓的短期逻辑主要是搏超跌反弹，长期逻辑不多说了。具体分析如下（数据截止13点09分）：

银行、小幅、食品等涨幅居前，有色、光伏、资源等跌幅居前。两市半日成交1.4万亿左右，缩量1700亿元多。

（1）商业航天板块下跌，短期趋势走弱，继续技术性回调。不着急参与。阳光个人观望，目前空仓（观察仓除外）。相关基金：$永赢高端装备智选混合C$。

（2）电网设备主题跌幅较大，AI数据中心配套相关订单占比偏低，AI方面短期需求不及预期，这可能是走弱的关键，目前短期趋势也走弱了。阳光个人持仓观望，相关基金$华夏中证电网设备主题ETF联接C$。

（3）CPO概念跌幅较大，消息面上，谷歌OCS压力促使英伟达力推CPO，所以市场担心替代效应，市场情绪走弱明显，短期趋势也走弱了，阳光个人观望，目前空仓（观察仓不算）。相关基金：$永赢科技智选混合C$这只近期表现较弱，先观察看看。

（4）人形机器人板块下跌，量产的不确定性和业绩亏损，短期趋势很弱，同样不着急补仓。阳光个人持仓观望。相关基金：$永赢先进制造智选混合C$。

（5）科创芯片指数下跌，虽然因为海外半导体板块的传导效应，短期趋势走弱，但是长期逻辑没有什么大的问题，所以阳光个人今天正式建个仓。相关基金$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。

（6）工业有色指数跌幅较大，这个预期还是有的，毕竟前面涨多了，再加上美联储降息短期预期的不确定性，短期出现了超跌，所以阳光个人今天再补一些。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。

（7）北证50指数下跌，应该也是被整体市场情绪带走弱了，降温预期下不着急参与。阳光个人暂时不考虑，目前空仓（观察仓除外）。相关基金：$富国北证50成份指数C$。

个人股基动作：加仓科创芯片、工业有色基金，通过混债转换（个人观点，不作为投资依据）。更多固收+和债基思路，14点30分左右再聊。

每天13点半股基操作思路，我们不见不散！

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