周三策略

今天基本上就是Seedance2.0概念股一家独大领涨两市，然后扩展到相关的传媒娱乐、数字要素、国产算力在反弹；另一个就是军工船舶弱反弹；除此之外其他板块集体调整；SD概念再度高潮，虹吸了整个市场仅剩的那么一点点流动性。

总之就还是量化主导的轮动，且缩容的情况下，轮动起来都是拆东墙补西墙，导致跷跷板效应比较明显；失去流动性的情况下现在讲什么行业逻辑、基本面逻辑都是天方夜谭。

前期热点太空光伏、商业航天都被虹吸导致跳水；确实太难操作了；量化主导缩容炒作也基本上玩一字板，等到后续开板时就是各种砸盘。

当然，今天SD概念已经高潮，明天面临分化；今晚有几家概念股发了公告，声称继续炒作的话就要申请停牌，看来是不给热炒了；那么明天就看这点流动性分流出来后会去哪里了，估计大概率还是跑太空光伏、其他AI应用上，因为也确实没有新概念出现。要注意的是市场目前缩量，就算SD概念回调，出逃的流动性肯定也是有限的，那么回流到其他概念的话估计也只能支撑概念中几个辨识度高的票走反弹。会比较鸡肋，一直以来，每次节前效应也基本都是如此了。

现在关键是看你要持股过节还是持币过节；持币的话基本不用看了。持股的话接下来的明后天一旦出现回调，应该就是低吸的节点了，且最后这三个交易日应该至少还会有一天的反弹；主要就是一些资金入场拿筹码博弈假期消息发酵的买盘。这些资金一旦入场，应该就会同步进场，毕竟会内卷，所以会有一个反弹。

而低吸的方向更多应该还是有消息预期的方向，太空光伏、商业航天、AI应用和机器人的灵巧手概念。

再就是行业较景气的半导体概念、国产算力概念和英伟达即将发布业绩带来刺激的光概念。这方面的板块估计也会有部份机构在节前提前入手，所以明后天有回调基本上是可以进场的了。

大概就是如此，其他的没什么好说的，因为大家也都看见了节前效应下是很难有好的机会的，都是一天涨一天跌，量化来回收割，所以就看你想持股还是持币过节，买的方向也只能博弈假期的预期了。

假期风险的话就还是某东的地缘冲突问题；一旦出现冲突，则肯定还是会影响市场；如果没有冲突，那么节后回来市场应该还是会有反弹送红包的表现的。

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