《收年收评》

1、记住这句话：最好的买入时机，不是行业热火朝天的时候，而是行业生不如死的时候。什么时候是底？大公司快倒闭了，龙头在亏钱，你一提这公司，所有人都摇头叹气：“别碰，这行完了。”——这时候，才是真正的黄金坑。利润最大、风险最小的位置，从来不在欢呼声中，而在废墟里。 ​​​

2、早上好，昨天，也叫出金日。
就是那些不想持股过节、想把钱提出来过年的兄弟，今天是最后一天能卖股票、明天钱到账的机会。
按理说，抛压应该最大。
但你看盘面，权重红盘，创指涨超1%，成交额放大到2.16万亿。
这说明什么？该卖的已经卖了，没卖的是真不想卖，甚至还有人在往里冲。
但离谱的地方也在这儿：指数全红，个股却超过3300家待涨。
微盘股指数连续三天收阴，跌破了5日线。
这哪是普涨？这是赤裸裸的结构性吸血...。
资金从绝大多数股票里撤出来，集中往几个方向猛怼。

3、消费昨天集体铺盖...
为什么？春节档预期早就打满了，节前最后一个出金日，埋伏资金抢跑兑现。
这就是典型的“买预期、卖事实”。那些冲着春节电影票房、年夜饭行情冲进去的兄弟，今天挨的是认知滞后的打。

4、对于爆发的低位消费：要清醒。这更多是高低切换的轮动补涨，而非行业基本面发生了反转。除非有极强的数据验证，否则其持续性有待观察。切忌一看大涨就以为风格永变，冲进去两边挨打。

5、大位4连板，优刻得20cm，原因很简单。
优刻得官宣3月1日起全线产品涨价。这是国内云厂商头一个跟进的。

6、从产业和技术迭代的角度看问题，而不是单纯看市场周期。

7、“固收+”基金更喜欢顺周期和红利板块，如非银金融、公用事业、银行、有色；而对电子、医药、通信的买入少于普通主动权益基金。

8、消息面，M厂刚在动工一座100亿美元的数据中心，单是电力容量就给了1gw。
英子的液冷供应商财报出来，订单量同比暴增252%。
海外巨头的资本开支还在加速，国内已经传导到了涨价环节。
代表，这不是题材炒作，这是产业链供需失衡后的硬传导。

9、镍的逻辑是世界最大镍矿韦达湾，2026年生产配额从4200万吨砍到1200万吨，降幅71%，远超市场预期。

10、钨的逻辑是光伏切割用的钨丝金刚线渗透率提升，叠加出口管制，仲钨酸铵价格已经突破百万大关。

11、AI的尽头是电力，这句话从段子变成了产业政策。今天你们看到的是电力股涨，背后站着的其实是算力的影子。
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