1、有色金属（核心个股）

• 紫金矿业：国内铜、金资源龙头，多金属布局，全球资源储备与产能领先

• 洛阳钼业：铜、钴、钼、钨全品类巨头，海外高品位矿资源丰富，绑定新能源上游

• 江西铜业：国内铜冶炼龙头，阴极铜产量领先，拓展锂电铜箔业务

• 山东黄金：国内黄金开采龙头，受益金价上行与资源扩张

• 华友钴业：钴、镍资源+三元前驱体一体化，深度绑定动力电池产业链

• 赣锋锂业：锂盐全产业链龙头，碳酸锂/氢氧化锂产能全球前列

2、存储芯片（核心个股）

• 兆易创新：国内存储设计龙头，NOR Flash全球前三，利基DRAM国内领先

• 澜起科技：全球内存接口芯片龙头，DDR5、HBM方案市占率高，受益AI服务器

• 江波龙：国产存储模组龙头，企业级SSD、嵌入式存储布局完善

• 北京君正：车规存储龙头，SRAM、DRAM全球领先，覆盖汽车电子

• 深科技：存储封测核心厂商，HBM先进封装能力突出

• 佰维存储：嵌入式存储龙头，覆盖消费、工业、车规多场景

3、锂电材料（核心个股）

• 天齐锂业：全球锂资源龙头，锂精矿+锂盐一体化，资源自给率高

• 赣锋锂业：锂盐全产业链，固态电池前瞻布局，绑定头部电池厂

• 华友钴业：钴、镍+三元前驱体龙头，印尼镍矿布局完善

• 容百科技：高镍三元正极材料龙头，供货全球动力电池企业

• 璞泰来：负极材料+石墨化+设备一体化，产能与技术领先

• 恩捷股份：湿法隔膜龙头，全球市占率领先，绑定主流电池厂

4、固态电池（核心个股）

• 赣锋锂业：布局固态电池研发与试产，锂盐资源支撑材料端

• 宁德时代：全球动力电池龙头，固态电池技术研发推进，产业链协同强

• 比亚迪：自研固态电池技术，整车+电池一体化布局

• 国轩高科：固态电池研发投入大，推进半固态/固态电池产业化

• 翔丰华：负极材料厂商，适配固态电池的新型负极技术布局

5、AI应用（A股核心个股）

• 科大讯飞：AI大模型+教育、医疗、办公多场景应用落地

• 昆仑万维：布局大模型与AI生成内容（AIGC）、游戏AI应用

• 万兴科技：AI创意工具龙头，视频、图像生成类产品落地

• 拓尔思：AI语义理解+数据服务，覆盖政务、传媒、金融

• 中文在线：AI版权+内容生成，受益传媒版权与AIGC内容需求

• 同花顺：AI金融终端、智能投顾，面向C端与B端金融场景