2026马年节后A股优选配置清单

一、AI算力与光通信赛道

全球算力需求持续扩张，行业订单增速维持高位
中际旭创、新易盛、天孚通信、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、海光信息、工业富联、中芯国际、沪电股份

二、半导体设备与材料赛道

国产替代进程加速，产能利用率持续攀升
北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、至纯科技、安集科技、鼎龙股份、雅克科技、沪硅产业、长电科技

三、新能源与储能赛道

双碳政策落地，装机规模稳步扩大
阳光电源、隆基绿能、锦浪科技、派能科技、固德威、宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业、盛新锂能、华友钴业

四、特高压与电网设备赛道

算力耗电驱动升级，海外订单持续增长
国电南瑞、中国西电、亨通光电、金盘科技、平高电气、许继电气、思源电气、长高电新、电科院、四方股份

五、工业机器人与自动化赛道

制造业智能化转型提速，核心部件需求爆发
绿的谐波、双环传动、中大力德、汇川技术、埃斯顿、鸣志电器、江苏北人、新时达、拓普集团、伯特利

六、贵金属与工业金属赛道

避险需求提升，工业复苏支撑价格
山东黄金、赤峰黄金、中金黄金、洛阳钼业、江西铜业、中国铝业、南山铝业、广晟有色、厦门钨业、锡业股份

七、创新药与医疗设备赛道

研发成果落地，医保放量带动业绩
恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、通策医疗、益丰药房、大参林、老百姓

八、大消费与家居赛道

内需回暖，政策补贴激活换新需求
贵州茅台、五粮液、伊利股份、海天味业、美的集团、格力电器、海尔智家、老板电器、科沃斯、石头科技

九、军工电子与商业航天赛道

装备采购放量，产业进入高速期
中航光电、中航沈飞、航天电器、中国卫星、航天电子、北斗星通、宏达电子、鸿远电子、振华科技、景嘉微

十、精细化工与新材料赛道

产品价格上行，库存低位运行
万华化学、荣盛石化、恒力石化、东方盛虹、龙佰集团、华鲁恒升、云天化、湖北宜化、新安股份、扬农化工

 

投资思路

资金聚焦政策导向赛道，业绩确定性优先，低位品种具备补涨空间。
高位标的警惕资金分歧，控制仓位、分散配置，坚守中长期产业趋势。
结合行业数据与盘面节奏，理性布局，稳健把握市场机会。