市场热点还是涨价逻辑和科技逻辑

昨天指数涨得好的，一是油服工程，涨幅第一，达到10.01%，涨停及以上10只。这是从属于原油的。而原油的大涨，缘于美伊战争。石油开采昨天涨了5.93%。相应地，煤炭也涨了，煤炭开采涨2.84%，尽管涨幅小一些，但还是石油带动的，从属于石油。同样大涨的是页岩气，涨了6.46%，是跟着石油走的。类似的还有焦炭加工，跟着煤炭走，涨了6.30%。这是能源一块。另一个大涨的是玻璃玻纤，其实炒的是电子布，背后是PCB所需要的电子布升级，炒的是AI服务器所需高端BCP电子布供需缺口。这一块目前炒的是玻纤做的电子布，所以玻纤制造板块涨了9.95%,涨停及以上5只。我们前期研究的某只材料个股中，就有电子布，而且是最高端的电子布，不过不是用玻纤做的，而是LCP液晶高分子聚合物。不过近期炒作电子布，它并没有涨。
第三个涨得好的板块，是磷化工，板块指数涨了9.59%。涨停及以上的8只。这次上涨，它实际上从属于化工，化工从属于原油。所以农用化工指数涨了5.58%，石油化工涨了3.54%。而磷化工背后，则是电池材料，磷。我们去年短线做过另一种电池材料，最前端的，锂。磷去年跟着锂炒过一段，但相对要温和一些，今年却跟着化工炒，没有跟着电池炒。
不过，昨天的行情比较分裂。微盘股指数创历史新高，上证50则显然充当控盘的工具。消费、金融和部分科技股大跌，直接把大指数压着抬不起头。这个指数前期一直在趋势线附近折腾，这一点需要注意。
也即行情是分裂的，大家伙们面临趋势线问题，小家伙们还健康。但如果大家伙们真的下去了，小家伙们估计最终也得跟随。
指数分裂时，上证指数不用担心，但指数一旦同向，特别是向下同向，那个时候就会有比较大的震荡。
分裂的行情，考验的是持股板块。总体上，持有板块指数趋势向上的更占优。今年春晚，人形机器人表现这么优秀，但春晚前后，市场居然可以对此视而不见。这个现象不太正常。它表明了什么，表明市场的无视吗？人形机器人的成交量并不大，因此从整个板块来说，板块指数并不是见利好出货的模式，那表明市场还在等待什么情况的到来，就是市场更现实，它需要实证。也即市场如此不领情，如此漠视，一定有市场自身的原因，恐怕还在于市场需要找到相应的逻辑，这个逻辑应该是技术的逻辑向订单的逻辑转换。
经过了两年的炒作，人形机器人后面需要落地。也即个股和指数的上涨，可能需要订单来支撑。这个我们一定要注意。但是说实在的，整个行业目前还比较小，要大的订单可能不太现实。但是，整个行业的高成长是不会有问题的。还有，好些公司是跨几个行业的，这个行业没有订单，别的行业会有订单的。因此判断，市场还是在等。
近期我们一直在做战略思考。以前我们不时会讲，未来10年，哪个行业将具有战略性的投资机会？现在我们一样在经常问自己这个问题。因此，去年以来，我们一直在考虑对自己的资金做战略性的配置。去年加大了短线资金的仓位，有一部分短线仓做了固态和储能产业链，今年仍然有部分短线资金在这一块，它们增长不错。当然还有中线仓。但今年这一块的短线仓出来后，我可能要做个长线的战略布局了。当然，大的前提是指数要有调整，指数没有调整，不会进行战略布局的。为未来10年的投资考虑，必须做一次大的布局，且决定未来10年投资效果的，应该是今年开始的这次布局，那也能决定我退休后的生活过得如何。这是我自己的长远战略考虑。内在原因，还在于行业风口的因素和公司的因素。公司能够成为宇树科技和特斯拉机器人的供应商，而全球机器人的竞争对手，美国只看特斯拉，中国看宇树。至少从目前来看，这两家公司决定着中美两国机器人发展的高度，也影响着市场的广度，影响着人类对机器人的接受度。这是内在的逻辑。考虑清楚了这个逻辑，就知道机器人行业能不能彻底打开市场，美国取决于特斯拉机器人，中国取决于宇树，当然还有其他机器人头部公司。所以，这个行业将对人类的未来形成极大的影响，对整个人类的社会生活，生产和消费形态构成极大的冲击和改变，对此我们要高度重视。