马年前三个交易日，大金融、大消费持续下跌，农业银行已经跌到年线，古井贡酒等白酒再创新低。市场依然在热炒pcb、cpu等 ai相关板块。

好在我们没有大金融，白酒等传统明星消费也是零持仓，并且配置了一定的ai仓位，8成仓的情况下，这3天整体还算跟上了市场。

我依然坚持认为ai硬件整体泡沫很大，但为了组合均衡我依然会择优配置一些对冲组合，直到组合中中国核心制造走强。