HALO概念（文字版）

事件驱动

《科创板日报》2月28日讯，在过去几年的AI热潮中，资本市场信奉的是“代码胜过砖瓦”。但随着近期“AI恐慌”持续演绎，一场名为“HALO”的浪潮正在席卷华尔街。该词由Ritholtz Wealth Management的Josh Brown提出，又被摩根士丹利和高盛写进报告。HALO即“重资产、低淘汰率”（heavy assets, low obsolescence）的缩写驱动。在这一浪潮下，投资者不再盲目追捧“可扩张的轻资产叙事”，而是选择转向“可建造、难替代的实体产能与资产”。

 

材料类

有色金属

紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、湖南黄金、厦门钨业、中邬高新、章源钨业、云南锗业、云南铜业、东方钽业、锌业股份、株冶集团、华锡有色、华钰矿业、华友钴业、盛屯矿业、驰宏锌锗、宝武镁业、龙佰集团、中国铝业、中金岭南

半导体材料

长光华芯、南大光电、彤程新材、上海新阳、南大光电、容大感光、东材科技、鼎龙股份、神工股份、伟测科技、江丰电子、兴福电子、晶瑞电材、中巨芯U、雅克科技、华特气体、金宏气体、中船特气、凯美特气、江化微等

化学新材料

东材科技、中材科技、再升科技、万华化学、金发科技、巨化股份、中复神鹰、光威复材、国瓷材料、道恩股份、圣泉集团、会通股份、方大炭素、泰和新材料

玻纤

国际复材、中国巨石、宏和科技、山东玻纤、菲利华、中材科技、长海股份、金安国纪、平安电工等

玻璃

耀皮玻璃、旗滨集团、和邦生物、凯盛新能、福莱特、安彩高科、南玻A、福耀玻璃、金晶科技、北玻股份、力诺药包等

陶瓷

华瓷股份、国瓷材料、中瓷电子、三环集团、四通股份、马可波罗等

 

公用事业

水务

中赋科技、祥龙电业、中山公用、国中水务、重庆水务、江南水务等

电力

豫能控股、华银电力、上海电力、长江电力、华能水电、龙源电力、三峡能源、中国广核、中国核电、华能国际、国电电力、浙能电力、川投能源等

燃气

德龙汇能、水发燃气、九丰能源、新天然气、盛通能源、长春燃气、国新能源、皖天然气、重庆燃气、大众公用、成都燃气、蓝天燃气、深圳燃气等

 

铁路

铁路设备

中铁工业、必得科技、工大高科、思维列控、天宜新材料等

铁路运输

京沪高铁、中铁特货、铁龙物流、大秦铁路、西部创业等

轨道交通

中国中车、铁建重工、神州高铁、研奥股份、威奥股份、时代电气、中国通号

环保

伟明环保、高能环境、中国天楹、首创环保、瀚蓝环境、龙净环保、碧水源、先河环保、盈峰环境、启迪环境、上海环境、蒙草生态、绿茵生态、赛恩斯等

国防军工

航天发展、北方长龙、长城军工、国科军工、三角防务、中科海迅、亚星锚链、中航沈飞、中航西飞、中航成飞、航天南湖、国睿科技、航天科技等

管道

龙泉股份、国统股份、青龙管业、韩建河山、蜀道装备、三和管桩等

 

信号塔

通信设备

中兴通讯、烽火通信、中际旭创、长飞光纤、亨通光电、天孚通信、新易盛、光迅科技、通宇通讯、仕佳光子、永鼎股份、大为股份等

通信运营

中国卫通、中国移动、中国电信、中国联通、润泽科技、平治信息、二六三等

 （本内容来源公开资料，仅供参考，不构成任何投资建议）