电网设备·周一（3月2日）

一、总基调（3月1日）

- 板块：强趋势+高位震荡+分化加剧，龙头强、小票弱，收红概率大
- 驱动：十五五4万亿投资+特高压集中开工+AI供电+海外缺口，主线明确
- 策略：只做龙头、低吸不追、分批止盈

 

二、四大核心方向（优先级）

🔥 特高压（第一主攻，订单最稳）

- 逻辑：2026新开工多条通道，跨省输电提30%+；龙头订单排到2027
- 标的：中国西电、特变电工、国电南瑞、保变电气

🌟 AI供电/智能配网（高弹性）

- 逻辑：智算中心高功率供电+配网改造+AI调度，业绩爆发
- 标的：四方股份、明阳电气、威腾电气、思源电气

📈 线缆/绝缘件（弹性先锋）

- 逻辑：特高压+出海+AI数据中心布线，小市值脉冲强
- 标的：通光线缆、东方电缆、神马电力

📉 回避：高位小票、无订单杂毛

 

三、周一（3.2）关键点位

买点（只低吸，不追高）

- 回踩 5日线 / 分时急跌-1.5%~-2.5% 分批低吸
- 大幅低开：敢吸，主线不恐慌割肉

止盈（短线）

- 冲高 +4%~+7% 分批减
- 高位放量滞涨/冲高回落：先落袋

止损（严格）

- 有效跌破 10日线+放量杀跌：减仓
- 主线不轻易空仓，只调仓换龙头

 

四、仓位纪律

- 电网总仓位：3～4成
- 叠加半导体+有色：总仓位 6～7成
- 不满仓、不追高、不频繁换股

 

五、一句话口诀

特高压是主心骨，
AI供电弹性足；
线缆小票冲得猛，
高位杂毛别去赌。
低开敢吸，冲高不贪，
龙头拿稳，吃肉不难！
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