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凌晨的消息跟炸雷似的，懂王特朗普又出来刷存在感了，一通讲话直接把以伊局势搅得更浑，连带全球资本市场都跟着打摆子。咱们先捋捋这波魔幻操作：一边是以色列“出尔反尔”，把对伊军事行动从4天改口到至少一周；一边是懂王拍胸脯预测，这仗得打4周，相当于一个月；再看看咱们身边，A股硬气抗跌，港股恒科摆烂到底，比亚迪逆势暴涨，还有一堆涨价潮和政策利好轮番轰炸。百年未见之大变局这话真不是空谈，现在的市场，就跟坐过山车似的，你永远不知道下一秒是冲上云霄还是俯冲谷底，唯有敬畏，方能苟活。
先说说最揪心的以伊局势，这俩哥们的恩怨情仇，比电视剧还狗血，现在更是直接进入“加时赛”。一开始以色列放话说，收拾伊朗就用4天，跟打一场速决战似的，结果没两天就改口，说至少得打一周以上，这脸打得比谁都快。合着之前的4天承诺，是怕伊朗没准备好，给人留了个热身时间？更绝的是，懂王特朗普凌晨突然发文，直接给这场战争定了调：“这仗可能得打4周，或者更短，但绝对不会草草结束”，还放狠话，“不达成所有目标，绝不停战”，甚至威胁伊朗革命卫队“放下武器，否则必死”，顺便还鼓动伊朗国内搞政权更迭，这是嫌事情不够大，想亲自下场加把火啊。
可能有人会说，中东打仗，跟咱们有啥关系？这话就太天真了。要知道，中东是全球能源的“命门”，一旦战火扩大，油价、天然气价格必然飙升，咱们国内的成品油、化工原料价格也得跟着涨，到时候开车加油贵了，买菜做饭成本高了，连锁反应一触即发。更关键的是，懂王的讲话可不是随口说说，他之前预测的事情，有时候还真就一语成谶——毕竟这哥们向来不按常理出牌，说打就打，说加兵就加兵，直接放话要“复仇”，这架势，说不定真能把战争拖到4周，甚至更久。
以色列这边也没闲着，据报道，自对伊朗发动“咆哮的狮子”行动以来，已经发动了六次袭击，投下了超过2500枚炸弹，摧毁了伊朗约600个目标，其中包括150枚弹道导弹和发射器、200套防空系统，连伊朗安全领导层相关的20个地点都没放过，甚至放话，核设施虽然目前没被攻击，但已经列入了美以的目标清单里。而伊朗那边也不是软柿子，外长直接硬刚：“战争何时结束，由我们说了算”，还说自己的“马赛克防御”体系，根本不怕美以的轰炸，这话听着硬气，但也意味着，这场仗很难有速战速决的可能。
咱们之前聊过，1个月内可能没啥大影响，但小概率会拖成持久战，现在看来，这个小概率正在慢慢变大。懂王预期4周，以色列改口至少1周，伊朗硬刚不低头，三方拉扯之下，短期想结束几乎是不可能的。对于咱们普通人来说，不用太担心战火波及，但一定要警惕能源价格上涨带来的连锁反应，更要敬畏市场——毕竟全球局势一乱，资本市场就容易慌，A股再硬气，也架不住外围市场的拖累，更别说还有港股恒科这个“拖油瓶”。
说到资本市场，最近的A股和港股，简直是两个极端，一个硬气十足，一个摆烂到底，反差大到让人哭笑不得。先说说港股恒科，3月2日直接跌近3%，收盘报4989.37点，跌了148.47点，成交额848.38亿，从2月初到现在，几乎是跌多涨少，好几次都是A股涨它跌，A股横盘它继续跌，网友调侃得好：“在让人失望这一块，恒科从来没让人失望过”，这话简直说到了心坎里。人家A股能硬气抗住外围波动，恒科却跟泄了气的皮球似的，扶不起的阿斗都不足以形容它，估计持有恒科的朋友，现在已经麻了，只能默默安慰自己：“再等等，总会反弹的”，至于什么时候反弹，谁也说不准。
反观A股，虽然也有波动，但整体表现堪称“硬骨头”，尤其是今天，比亚迪逆势大涨8%，直接带火了整个新能源车板块的情绪，成为A股市场最靓的仔。为啥比亚迪能这么牛？还不是因为3月5日要开颠覆性技术发布会，机构早就开始吹风，说这次发布会要放大招，大概率会发布第二代刀片电池和兆瓦闪充2.0版本。要知道，比亚迪的刀片电池，之前就已经颠覆了新能源汽车的安全标准，这次要是推出第二代，再加上兆瓦闪充2.0，那简直是要把充电速度拉到新高度——参考之前比亚迪发布的兆瓦闪充技术，5分钟就能充电续航407公里，1秒充2公里，比加油还快，要是这次升级之后，估计能彻底解决电动车的续航焦虑和充电焦虑。
迪王这波大招，能不能带动新能源车+电池板块起飞，咱们拭目以待，但从今天的表现来看，市场已经给出了积极的反馈。毕竟现在新能源汽车是大势所趋，比亚迪作为行业龙头，每一次技术突破，都能带动整个产业链的波动。而且最近新能源板块也确实需要一个引爆点，比亚迪的发布会，刚好踩在了风口上。不过咱们也得理性看待，不能盲目跟风追涨，毕竟利好出尽是利空，万一发布会的内容不及预期，股价很可能会回调，敬畏市场这句话，在新能源板块同样适用。
除了比亚迪，今天还有一个大消息，足以改变一个赛道的格局——国家大基金首投具身智能，银河通用正式宣布完成新一轮25亿元融资，创下了近年来行业单笔融资规模之最。重点不是25亿，而是国家人工智能产业基金（大基金三期全资基金）参与了这次融资，这可是大基金第一次出手投具身智能，意义重大，相当于国家层面给具身智能赛道“盖章”了，告诉大家：这个赛道有前景，国家要重点扶持。更厉害的是，这轮融资后，银河通用累计融资额还是国内具身智能领域第一，估值直接冲到200亿元，妥妥的人形机器人领域“独角兽一哥”，连宁德时代、上汽这些巨头都抢着跟它合作，它家的Galbot S1机器人都已经在宁德时代的电池工厂常态化干活了，还是唯一能在宁德时代自主作业的人形机器人，实力可见一斑。
更巧的是，龙哥和马斯克也在人形机器人赛道卷起来了，跟国家大基金的布局完美呼应，简直是“英雄所见略同”。雷军最近公开放话，小米机器人已经在汽车工厂“实习”了，而且未来5年，大批人形机器人就要进厂干活，到时候流水线工人说不定真能解放双手，实现“摸鱼自由”。要知道，小米造车本来就风生水起，现在把机器人和汽车工厂结合，相当于给智能制造加了双buff，未来的汽车生产，可能真就变成“机器人造机器人（汽车）”的名场面。
另一边，特斯拉的人形机器人也没闲着，一直在默默迭代，而且Cybercab（自动驾驶出租车）的量产工作也在加速推进，马斯克的野心可不小，不仅想让机器人走进工厂，还想让自动驾驶汽车铺满街头，搞不好未来咱们出门，叫的不是网约车，而是特斯拉的Cybercab，开车的还是人形机器人，想想都觉得魔幻。这两位大佬一发力，再加上国家大基金站台，具身智能赛道算是彻底火了，后续相关的产业链个股，说不定会成为A股的新风口，不过还是老规矩，敬畏市场，别盲目追高，毕竟赛道再火，也有回调的时候。
聊完科技和资本，再说说最近的“涨价潮”，简直是遍地开花，从海运到化工，从防水到钛白粉，涨得让人眼花缭乱，不少行业都在“反内卷”“提身价”。最显眼的就是海运，运价直接飙升，多家海运巨头集体宣布涨价，估计是之前亏得太狠，现在终于熬到了翻身的机会。要知道，海运是全球贸易的“大动脉”，运价一涨，进口商品的成本就会增加，咱们买海外的东西可能会更贵，而且国内出口企业的物流成本也会上升，连锁反应一点都不比中东战火小。
除了海运，化工和建材领域也掀起了涨价潮，简直是“涨声一片”。四大防水企业率先宣布提价，涨幅在5%-10%之间，其实这也是被逼无奈，最近原材料、运输成本一个劲涨，再加上行业内卷严重，企业利润都快被压没了，东方雨虹去年的净利率才0.27%，比活期存款利息还低，这次提价，说白了就是打响“反内卷”第一枪，打破“低价低质低利润”的恶性循环，不然整个行业都得完蛋。而且不止防水，制冷剂R125更夸张，单日就上涨5000元/吨，这涨价速度，比火箭还快。之所以涨这么猛，主要是配额管控严，供给变少了，再加上空调、新能源汽车的需求越来越大，供需失衡之下，价格自然拦不住，不少氟化工企业今年的业绩都预喜，赚得盆满钵满。
钛白粉行业也没落下，2月底至今，多家企业接连上调价格，昨晚龙佰集团也跟着发了涨价函，算是给钛白粉涨价潮再添一把火。从龙佰集团的股价就能看出来，最近三个月股价涨了27%，近一年也涨了25%，虽然近五年有所下跌，但这波涨价潮下来，估计后续股价还能再冲一冲。钛白粉用途极广，涂料、塑料、造纸都得用它，它一涨价，下游行业的成本也得跟着涨，说不定咱们以后刷墙、买塑料用品，都会变贵，这就是涨价潮带来的连锁反应，普通人想躲都躲不开。
说完涨价的，再说说一个让人眼前一亮的政策建议——全国政协委员刘永好，建议全民发放500元通用消费券，据说能拉动消费近2万亿元。马上就要开两会了，委员们的建议肯定会扎堆出现，但刘永好这个建议，绝对是最接地气、最受老百姓欢迎的一个。毕竟现在大家手里的钱都变得谨慎了，不敢随便花，要是真能发500元通用消费券，不用限制消费品类，想买啥买啥，既能减轻大家的生活压力，又能拉动内需，刺激消费，一举两得，难怪网友们都直呼“太给力了”，希望这个建议能被采纳，到时候大家就能多一笔“零花钱”，说不定还能带动消费板块涨一波。
最后，咱们再回到开头的话题，懂王凌晨的讲话，不仅搅乱了以伊局势，也给全球资本市场蒙上了一层阴影。现在的局势，就像是一团乱麻，以伊打仗拉扯，懂王在旁边煽风点火，A股硬气抗跌但暗藏风险，港股恒科摆烂到底看不到希望，科技赛道风口正盛，涨价潮遍地开花，还有两会政策的预期加持。百年未见之大变局，从来不是一句空话，现在的市场，每天都有新惊喜、新惊吓，咱们能做的，就是保持理性，敬畏市场，不盲目跟风，不恐慌割肉。
毕竟，懂王的预测能不能成真，以伊战争能不能在4周内结束，比亚迪的发布会能不能引爆新能源板块，具身智能能不能成为新风口，涨价潮能持续多久，刘永好的消费券建议能不能落地，这些都还是未知数。但可以肯定的是，市场永远是对的，唯有敬畏，才能在这波魔幻的行情中，守住自己的钱袋子，甚至抓住属于自己的机会。
发布于 湖南