3.3沪指一度新高，多数板块跌麻了？加仓这2个方向！

中东冲突并没有持续推高资源品，反而因外交调解出现利好出尽的回调；之前承压的CPO则因为利好一度逆势走强。 电网设备、工业有色以及CPO的趋势依然强劲，相对机会更好。很尴尬的是这些板块个人都没有持仓了，现在追也怕高位站岗，所以个人暂时继续博弈被套的方向超跌反弹了。具体分析如下（数据截止13点17分）：

国证油气、央企红利、中证煤炭等涨幅居前，卫星通信、卫星产业和空天一体跌幅居前。沪深两市合计成交2万亿左右，小幅缩量。

（1）卫星通信指数大跌，中东冲突是利好的，但是资金用脚投票，跑去避险板块了。虽然估值较高，但是前期调整了不少，所以我觉得只是资金暂时不青睐，还是可以埋伏的，所以阳光个人打算再补5%的卫星产业。相关基金：$永赢国证商用卫星通信产业ETF联接C$、$平安中证卫星产业指数C$。

（2）电网设备主题下跌，短期承压，但是中期逻辑没有问题，理论上逢调仍是买机，不过毕竟涨幅过大了，再观察看看。阳光个人观望，目前空仓（观察仓除外）。相关基金：华夏中证电网设备主题ETF联接C。

（3）CPO概念一度上涨，英伟达 40 亿美元光通信投资，催化明显，继续强者恒强，有一定做多窗口。阳光个人观望，目前空仓（观察除外）。相关基金：$永赢科技智选混合C$、

（4）人形机器人板块下跌，短期趋势还是偏弱的，但是毕竟跌了很多了，有一点筑底迹象，所以今天阳光个人被动再加5%，博弈超跌反弹。相关基金：$财通资管先进制造混合C$这只表现更好一些、$永赢先进制造智选混合C$。

（5）科创芯片指数下跌，短期趋势也走弱了，没有仓位的情况下就先不参与了，处于左侧区域。阳光个人暂时不考虑，目前空仓（观察除外）。相关基金$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。

（6）工业有色指数下跌，地缘冲突有缓和的迹象，虽然未必马上停火，但是部分资金趁着高位止盈离场了。不过短期趋势还是比较强的，需求也没有问题，可能还是逢调配置机会。阳光个人观望，目前空仓（观察仓除外）。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。

（7）纳斯达克100指数隔夜翻红，盘中探底回升。英伟达等大型科技股上涨，原以为要大跌，没想到这么猛啊。目前短期趋势还可以， 暂时不慌。阳光个人持仓待涨。相关基金：$国富全球科技互联混合（QDII）人民币C$、$建信纳斯达克100指数C(QDII)$。

个人股基动作：加仓5%的卫星产业基金、加仓5%的人形机器人基金（个人观点，不作为投资依据）。更多固收+和债基思路，14点30分左右再聊。

每天13点半股基操作思路，我们不见不散！

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