拥抱主线！拒绝杂毛！

1、 化工（煤化工/盐化工/钛白粉）

核心龙头：金浦钛业、金牛化工、中盐化工、中泰化学、宝丰能源等

看好理由：

- 中东冲突推升油价，煤化工成本优势凸显
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- 两会“反内卷+双控”政策，供给优化、龙头盈利改善
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- 产品涨价（钛白粉、MDI）+低估值+资金高低切换首选

2、储能/电池（新能源核心）

核心龙头：首航新能、百川股份、正泰电源、阳光电源、锦浪科技、宁德时代等

看好理由：

- 政府工作报告首提“新型储能”，算电协同政策落地
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- 全球储能装机2026年预计增60%+，海外需求爆发
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- 宁德时代业绩超预期，板块估值修复+资金净流入75.69亿

3、绿电/电力设备（算电协同）

核心龙头：绿发电力、华电能源、绿色动力、节能风电、中国能建等

看好理由：

- 算电协同纳入新基建，电网5万亿投资预期
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- 绿电交易放量+能源安全诉求提升
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- 央企背景+风光储一体化，业绩确定性强

4、算力/CPO/光通信（科技主线）

核心龙头：瑞斯康达、长飞光纤、天邑股份、鼎信通讯、华工科技、光迅科技等

看好理由：

- 英伟达GTC大会临近，AI算力需求持续爆发
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- 光纤价格暴涨（18→85-120元/公里），上游材料涨价催化
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- 算电协同+新质生产力双政策加持

5、煤炭开采/石油（能源周期）

核心龙头：中煤能源、甘肃能化、昊华能源、和顺石油、通源石油等

看好理由：

- 国际油价波动+国内能源保供，煤价企稳
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- 低估值+高股息，防御属性凸显
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- 火电盈利改善，带动煤炭需求预期

昨晚国际油价再次飙升到93美元以上，毫无疑问美股三大期指均跌幅达到一个点，目前全球资本市场跟国际油价负相关，原油价格大跌才预示中东局势缓和，目前看短期内很难，预计国际油价还会大幅波动，但是石油股确实不太好把握，往往都是第二天大幅高开或者低开，反而化工的持续性更好，煤炭也比石油好把握一些，这条线主要跟油价有关，建议重点关注化工方向！

第二大主线还是能源延伸，前期最强的电网设备昨日小幅回调，不过绿电和算电协同继续强势，昨日还延伸到新能源的储能电池方向，储能主要是业绩好的逆变器几大龙头（锦浪阳光德业等），电池主要是业绩超预期的宁王带动，说一个扎心的数据：昨日领涨的创业板指数涨幅1.31%为43个点，但是宁德时代和阳光电源两个个股贡献45个点，也就是说创业板其他所有合计个股贡献都是负的。

第三大方向还是大科技，目前光通信和算力内部也出现严重分化，易中天高位震荡，长飞光纤、亨通光电、华工科技、光迅科技等二线龙头均不断历史新高，另外部分算力也是龙头强于个股，半导体核心还是存储芯片这个细分方向，整体来说大科技目前内部强者恒强！

国际油价再次大涨那么今日股市大概率又是低开承压，昨日虽然指数是涨的但是两市个股超3200多家下跌，今日也不容乐观，开盘个股大概率有一定跌幅具体还要看能否再次低开高走出现回升，有的话继续减仓！

再次提示：今日重要会议最后一个交易日，如果有机会请降低一下仓位，会议结束维稳资金就会转弱，一旦外围再次大跌那么影响就会更大！