3.12A股普遍回调，主攻这个方向？今天大动作！

电力板块走强，科技成长则是轮动明显，有色也是分化走势。近期市场轮动太快了，根本跟不上节奏。阳光个人打算集中子弹，押注4万亿规划的电网设备方向。具体分析如下（数据截止13点16分）：

中证煤炭、上国红利、农牧渔等涨幅居前，中证机床、卫星通信、稀有金属等跌幅居前。沪深两市半日合计成交1.6万亿元，小幅缩量。

（1）卫星通信指数下跌，短期延续弱势，暂时没有新的催化，继续承压，所以阳光个人转换到电网设备基金。相关基金：$永赢国证商用卫星通信产业ETF联接C$、$平安中证卫星产业指数C$。

（2）电网设备主题下跌，消息面上，国际科技巨头入局电网改造，算电协同的逻辑确定性强，所以短期回调反而是布局机会，阳光个人继续转换加仓。相关基金：$华夏中证电网设备主题ETF联接C$。

（3）CPO概念下跌，资金轮动影响，不过短期趋势还是较强，全球光通信盛会OFC（3月15-19日）召开在即，有望带来新的催化，有望强者恒强。阳光个人观望，目前空仓（观察除外）。相关基金：$永赢科技智选混合C$、

（4）人形机器人板块下跌，短期趋势再度走弱，商业化仍是大问题，看不到什么希望，所以阳光个人转换到电网设备基金。相关基金：$财通资管先进制造混合C$、$永赢先进制造智选混合C$。

（5）科创芯片指数下跌，短期趋势也不行，不过AI算力需求和国产替代逻辑，逢调分批布局应该还是有机会的。阳光个人观望，目前空仓（观察除外）。相关基金$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。

（6）工业有色指数下跌，九转低6，短期内有望触底反弹，左侧布局区域。阳光个人暂时不考虑，目前空仓（观察仓除外）。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。

（7）纳斯达克100指数隔夜小涨，短期趋势还行，不过纳指期货跌了1%左右，所以仍然存在变数，继续等待高抛机会。。阳光个人持仓待涨。相关基金：$国富全球科技互联混合（QDII）人民币C$、$建信纳斯达克100指数C(QDII)$

个人股基动作：人形机器人、卫星相关基金合计约40%全部转换到电网设备基金，需要强调的是阳光个人的股基仓位是控制在整体基金仓位的20%左右，所以整体波动相对可控（个人观点，不作为投资依据）。更多债基和固收+操作思路，14点30分左右再聊。

每天13点半股基思路，我们不见不散！

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