20260313：石油和科技是跷跷板，全球都更加谨慎

今日周五。

昨晚纳指大跌，从伊朗新领袖发言来看，很硬。

伊朗新领袖Mojtaba Khamenei表示，不会放弃复仇，霍尔木兹海峡将继续关闭。特朗普在社交媒体发文称，阻止伊朗拥有核武器"远比油价更重要"。两方表态为能源市场带来新的不确定性。

市场定价长期封锁和战斗。WTI石油期货大涨10%，再次到了95美金。美元逼近100关口，10年美债收益率升到4.26%。纳指下挫近1.8%，费城半导体指数跌近3.5%。恐慌指数VIX收涨12.63%。

问题现在川普taco也没用，主动权在伊朗。

而命脉是霍尔木兹海峡，自己发货+收其他家的过路费+区分态度来对待，显然更加一本万利。

美股大跌，除了伊朗带来的石油问题，还有启动301关税，以及目前市场环境，3月CPI爆表预示今年美联储不一定降息了（从6月到9月再到没有，市场不断降低预期）。私人信贷市场出现赎回压力，银行股普跌，标普收跌1.5%，至去年11月来最低水平。

有统计显示，每次这种石油问题，会造成半导体板块30%的跌幅。现在因为英伟达GTC和OFC大会预期，就跌了6%。

昨晚CPO板块大跌，尤其是之前的明星股AAOI和LITE等。有调研分析涨多了，但对CPO是看好的，所以推荐了基础材料。

A股大会也结束了。市场很弱，煤炭、化工等很强。

昨天下午因为英国降低风电关税，让板块大涨。（电力/新能源在石油北京下重要性上升了，这波有一定确定性）

其他没啥说的，存储又一家报财报确实很好。今日看国内光纤涨价的新闻能否对冲国际CPO再跌/AI算力都在跌的趋势？国内存储股能否走出独立行情？以及石油期货大涨下的商品通胀，观察煤炭、天然气、化工等。

石油和科技是跷跷板。目前没有增量资金下，更是如此。

现在各种消息纠缠，市场充满不确定性和情绪盘。除非短线，或者看准低点中长线吸纳，否则还是观望更稳妥。

PS.美国豁免了已有百年历史的《琼斯法案》，允许外国船只承运美国国内港口间货物，以压制油价+部分解封俄罗斯石油售卖（30天），这两个消息压制了WTI石油期货亚洲开盘时间的表现。