【资金聚焦避险？A股主力，早习惯先手预判】
资金是有记忆的。在上两个周末，中东的乱局都拖累了A股。所以，你看这两天都在炒避险。那资金想的也很简单：周末再发酵发酵，周一好顺手甩给别人。但是我们重点讲，但是，这种惯性的思维不可取，甚至会被别人提前的预判打先手。

我个人认为啊，中东的乱局还会继续，但是高峰期或者是再发酵，再次爆发这种不可控的情况，可能性越来越小。所以，中午一个是避险主线，特别是石油化工，甚至储能、光伏、新能源，阶段性人气高点出现。当然，预测这东西有一些偶然性，例如我们前期说中东乱局，黄金的高点可能会再难超预期，那我们就说对了。但是原油大幅超预期，也超出了我的预期，没有说对。所以，石油化工包括新能源这条线下周一，是否会被别人提前预判到，被别人打先手出货，甚至周五有人抢跑，下周特别是周一就能看到结果。

第二个，今天云计算、IDC数据中心、智算中心今天大幅补跌。从上周五开始，“云上养龙虾”概念或者这条线已经很火了，等于火了4天甚至5天，今天快速补跌。那这个题材或者这个主线怎么看呢？短期肯定是在降温，预计还会反复，但可能力度要比以前要弱一些。为什么呢？我们看一个方向、一个题材、一个主线，你要有一个判断的标准，不是因为它过热或者过冷，过热就要跌、过冷就要涨，那这个肯定不对的。你要看能不能兑现到短期或者是当年的他的业绩上。因为AI智能体快速迭代进步，带动整个AI应用比较活跃，带动了上游算力的指数级的这种增长，所以这条线年报是能看得见的一些业绩。但是短期或者是前几天过热了，所以个人认为啊，还会反复啊，就是今天不一定是个好的点，下周特别是周一周二，会有一些轮动。第三个，今天上午有一些苗头，我们说的存储。存储今天带动科技有所反弹，这里面老六也很多呀。还是那句话，能不能兑现到业绩。你看一季度NAND还有DRAM，大部分都是翻倍的涨，二季度从一些报价来看也有可能，特别是NAND这边也要翻倍，那DRAM一直都在涨，非常强势。这样落实到一季报和二季报，环比的景气度肯定是没有什么问题。只是这个存储啊，它涨得太猛了，季度环比的涨，那上市公司股价它筹码上还是要充分博弈的。所以我判断，下周可能先轮到科技线，再轮到通信服务为代表的这些偏软的方向，最后下半周才可能再回到避险主线。节奏太快，太难搞，大家想想怎么搞。供大家做一个参考。#国产手机涨价2000元# $中国能建 sh601868$ $中国电建 sh601669$