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1、了解哈尔克岛的意义和价值

W觉得大家有必要再去看一遍之前发的，

关于美国闪击哈尔克岛的那篇微博的附件，

其相关要点的分析和可能性判断已经非常全面了。

2、到底是升级还是短期高潮？——细节是魔鬼

本次空袭【并没有动石油基础设施】，而是军事目标。

这一点决定了伊朗的反击底线。

说明该行动的层级并非是摧毁伊朗的命脉，

【反击级别有限】，

且Trump选在周六凌晨，

就是为了刻意让市场有充分的【消化和理解时间】。

但国内开盘如果出现短时的透支性定价，

即【按照摧毁石油基础设施，伊朗全面反击】去定价，

可能存在短时间的定价差，

即短期止盈机会。

3、Trump已经走投无路——再谈伊朗的战略目标和方法

夺取哈尔克岛，拿回霍尔木兹海峡掌控权，是Trump唯一的出路。

之前说过，伊朗的战略目标是【清除美在中东影响力】，

不达到这一目的，就完全无法cover前期的沉默成本（领袖献祭，国土重创），

而具体的手段，

【真正的战场，不在军事，而在金融和经济上】，

只要伊朗还具备破坏和干扰（都不用实控）霍尔木兹海峡安全通路的能力，

就等于捏着全球金融海啸和经济衰退的按钮，

逼迫美传统盟友重新思考与美战略关系和行动模式，或者哪怕只是悄然出现一丝暧昧转变。

所以你会看到伊朗在这一过程会相对克制，

且对外的言论上，

【非常重视行为正义、世界秩序规则】的把控，

也就是团结一切能团结的，

瓦解敌方阵营不坚定的。

4、短期如何演变？——地面部队抵达前不会“决战”

这一点是基础常识吧？

目前五角大楼已批准增派两栖戒备群+海军陆战队远征队合计5000人，

W昨天一早也推演了，

大约仍需10天左右时间抵达阿曼湾，再加半周左右的部署时间，

即在此之前，预计美军仍以【破坏无人机与导弹生产体系为主】，

【而非在哈尔克岛继续上强度。】

那为啥要在周六就开始空袭哈尔克岛军事部署？

因为Trump需要争取时间，

再不有所动作，盟友真要被伊朗的【不亲美就让你过海峡】的策略瓦解动摇了。

所以需要一招“仙人指路”来提醒和逼迫盟友不要与伊朗“苟合”，

乃至逼迫选择站队，是一起用军事疏通霍尔木兹，还是削弱与美战略关系。

5、中期如何演变？——美难以实控霍尔木兹海峡

如果总共100分，美与伊抢夺积分，

站在美方角度：破坏是25分，争夺是50分，占领是75分，实控（确保海峡不受伊任何攻击）是100分，

那这就是【一场不对等的战争】，

美必须拿100分，

哪怕美75分：伊25分，

【都是美输了。】

如果美占领了，但是伊方还能biubiubiu扔导弹，10艘船能过去8艘都安全，

你觉得通船流量有多高？

翻译翻译——

【Trump：伊的左轮手枪只有6发子弹，我们现在已经卸掉了其中5发了！大胆一点，举起这把左轮对着自己可爱的脑袋瓜，可劲儿的扣扳机吧！】

就这，你行你上吧。

6、本次谁是最大受益者？——哈哈哈哈哈哈哈

日本对中东石油依赖度95%，韩国是70%，

某神秘东大是40%，且从伊朗来的只占11%，

再科普一个知识：

有一种技术叫做【煤制油】，简单来说就是【把煤炭变成汽油、柴油、航空煤油、化工原料】的整套技术方案。

而真正掌握【煤制油】技术，可以大规模商业化的，

只有两个国家，

一个是南非，【一个是某东方神秘的大国】。

且不论东大去年一年的新增石油战略储备就达到了美国的战储总量的一半以上（多亏地下存储技术），

仅仅【煤制油技术】，也足以成为立于不败之地的筹码。

而这一技术的替代平衡点，大概是油价【60-75美金（布伦特）】，

如大于75美金，就可实现稳定盈利。

【所以知道为何W封焦煤为化工备胎，未来行情可期待的老二了吧？】

此外还有什么？当然是新能源咯，

储能电池出货量——东大占全球93-94%，

储能电芯产能及出货量——东大占全球70%-90%。

这个涉及啥？——【碳酸锂、多晶硅、工业硅】，

但是新能源和传统能源占比大概是8:2，而光伏只占这个这个2的20%多，也就是0.4x。

所以啥结论？——不太好空，但一定远远不是做多的最好标的。

【说回来】，既然如此，在一切推演的过程中，最大受益者对局势会如何起到潜移默化的影响？

所以，之前只是相对静态的分析，如果纳入更多潜在变数……还说不好呢。