看了一个解读，说最近有色、工程机械、电网设备大跌主要是这些板块都是今年以来盈利较大的板块，在美伊战争局势不明的时候，大量低风偏的资金（比如固收+）会撤出权益市场避险，而基金经理在应对赎回时会优先选择这些高收益板块减持。
从逻辑上我认同这个说法，但是我没有办法去求证。
我还是认为我之前的逻辑现在没有需要修正的新情况出现，而上述解读也没有弱化我的持股逻辑，所以我选择继续持股。
且择机加仓工程机械/电网设备。
等局面更稳定一点了，我可能会减掉部分海油和兖澳，去把之前减配的海外AI份额加到国产算力上。