前一阵很多朋友老问我有色持仓，最近主要是问兆易持仓。
我说一下我的观点：

1、有色短期会受流动性影响而下跌，但我坚持美国只有印钞一条路的判断。那如果美国印钞，有色长期看就会涨。如果担心滞胀周期需求下降拖累工业有色，那黄金没这个烦恼。此外电解铝涉及到能耗和绿电约束，也比铜更坚强；
2、如果是担心谷歌那篇论文影响存储市场进而拖累兆易，我认为杰文斯悖论可以给我信心。如果是担心南亚科之类的扩产扭转供需关系，那就我的了解存储厂从投资到批量出货，差不多要3-5年。但短期的话，AI链很大概率会被避险情绪、流动性风险等因素带着深度下跌，兆易的PE确实也把业绩预期打得比较满了；
3、对于有色，我是坚决不卖且等着深跌大抄底。对于兆易，我是坚决不卖但也不会加仓；
4、需要注意的是，无论有色还是兆易，我的持仓成本都很低，血是很厚的。以及，兆易在我的整个持仓里只占4%，对我这种长期选手，波动率很小，长期又看好，自然是不走。但如果你持仓成本很高、仓位很高、资金是短期的，那就不一定要跟我一个思路。

补充一句：
现在骂娘的人越来越多，给我一种24年4月时的感觉。
当时我炒股才半年，每天看盘脑子里都盘旋这一句话“M的为啥遍地都是黄金就是没人捡呢”。
我就是在那个时候开始建仓中芯港股的，第一笔单价17HKD，我到现在都还记得。