本次加仓围绕新能源产业链、高端制造、数字经济/算力、大消费四大高景气赛道展开，精准聚焦各赛道内政策红利强劲、业绩兑现能力突出的核心子领域，未涉足跨赛道冷门标的，行业配置集中度极高。

新能源产业链（核心加仓赛道）

聚焦新能源汽车、锂电池、绿电/储能三大高景气细分，均为产业链中需求刚性、产能紧张的关键环节：

- 新能源汽车：爱玛科技，两轮新能源车核心制造企业，行业需求渗透率持续攀升
​
- 锂电池：赣锋锂业，锂电池核心锂材料加工龙头，深度绑定下游动力电池头部企业；粤桂股份，布局磷化工与锂电池材料，兼具资源与加工双重属性
​
- 绿电/储能：国电南瑞，主营智能电网与储能系统，为电网升级核心标的；泰永长征，专注储能配套设备，精准适配新能源电站应用需求

高端制造（重点加仓赛道）

聚焦设备升级、核心零部件国产化两大方向，紧扣“制造强国”战略核心环节：

- 通用设备：海川智能，布局工业机器人与自动化生产线，匹配制造业转型升级需求
​
- 核心零部件：盾安环境，主营新能源车热管理及家电核心部件，入驻比亚迪、华为供应链；巨力索具，高端索具制造商，覆盖军工、新能源基建场景
​
- 电力设备：天普股份，汽车空调管路生产商，受益新能源车配套需求增长

数字经济/算力（景气加仓赛道）

聚焦算力基建、科技硬件细分赛道，紧跟“数字中国”政策落地节奏：

- 通信设备：光迅科技，光通信核心器件供应商，为5G/6G基建核心企业；东山精密，通信设备零部件厂商，绑定华为、特斯拉供应链
​
- 数据中心：海兰信，海底数据中心设备提供商，有效解决算力能耗痛点
​
- 半导体配套：未配置纯芯片标的，聚焦算力设备端，规避半导体行业周期波动风险

大消费（平衡加仓赛道）

布局可选消费与刚需消费兼具的细分领域，用以平衡科技制造类标的的波动风险：

- 休闲消费：舒华体育，健身器材生产商，契合居民健康消费升级趋势
​
- 食品配套：爱普股份，主营食品添加剂与香精，下游覆盖零食、饮料等刚需场景
​
- 配置逻辑：未布局家电整机、商超等纯消费终端，聚焦消费产业链中游配套环节，业绩稳定性更优

赣锋锂业(SZ002460) 爱玛科技(SH603529) 海川智能(SZ300720)