3月30日随记

的黎波里号两栖攻击舰抵达美国中央司令部所在的印度洋波斯湾防区，根据公开的信息整理，到下周末也就是4月5日左右，美军调动和集结在印度洋-波斯湾一带有两个航母编队，布什号、林肯号；其中包括8艘伯克利级导弹舰，每艘导弹驱逐舰的导弹载量为90枚左右；两个海军陆战队约5000人，预计要增加到7000人；一个空降82师调动约3000人（编制13000人）；至少4艘核潜艇；另外开源情报显示‌至少5架B-2‌已部署在英属迭戈加西亚，截至2026年3月，‌美军已获英国批准使用该基地作为轰炸伊朗的战略跳板‌。此外，在霍尔木兹海峡内，海湾国家驻扎有5万左右美军。

这里面最有价值的信息仍然是两艘两栖攻击舰、海军陆战队，空降师。因为这个配置的指向只有一个可能的目标：战略夺岛。

特朗普一边释放和谈的烟雾弹，一边已经做好在4月对伊朗“致命一击”。开战以来，在我的系列分析文章中，我们均强调对特朗普而言存在严峻的时间倒数要求，最多90天的总统战争权力已经过去一个月并将继续受到国会阻挠，再次主动释放的5月访华安排同样紧迫；持续高位油价，已经对美国国内老百姓的生活体感产生影响，这将直接影响今年11月的中期选举支持率；这一切都指向霍尔木兹海峡，在特朗普看来，伊朗对于海峡的掌控和封锁需要尽快了结，通过夺取伊朗在海峡的石油枢纽哈尔克岛或者其他岛屿，夺回战略主动权，反手控制伊朗的经济命脉是胜利结束战争当务之急，也是他想要的“最后一击”，只有以“战略夺岛”的低成本高收益才能在接下来的与伊朗真正谈判或者跑路撤退中“赢得漂亮”，至少不会导致“逃离”带来的二战后美国在中东布局崩溃，甚至能避免卸任后的政治清算。

现实的紧迫性也表现在国内的反战要求，本周日全美大约800-900万人举行了反特朗普游行，反对和伊朗的战争是其中的主要诉求之一，副总统万斯公开表态将尽快结束战争撤回美军，在对伊朗战争问题上作为MAGA的代表，万斯长期持有反对意见，并且万斯极有可能是代表共和党出征下一任美国总统的人选。

时间的要求将促使特朗普下定速战速决的决心，在4月份发动以“战略夺岛”为目标，新的军事冒险。关于这次可能将会发生的“战略夺岛”，早在3月21日，博主在原创视频内容《生死时速：亡命哈尔克岛》（微信搜索关注博主视频号：宏观獴嚓嚓）已经做了前瞻性的判断分析，大家可以阅读关注微信视频号内容。

从最近两天的战争的态势来看，战事并没有因为特朗普的“和平”骗局而停止，相反正在走向更大范围，更加危险的境地。本周六位于红海地区的也门胡塞武装宣布参战并导弹袭击了以色列，标志着继伊拉克什叶派民兵、黎巴嫩真主党之后，“抵抗之弧”全面向美以开战，胡塞武装宣布在必要时候将封锁红海曼德勒海峡，如果中东两个航道同时封锁对于全球供应链将是灾难性的。

从战争的危险性看，以色列与伊朗相互攻击重要民用设施，尤其是相互攻击核设施将让战争进入完全失控状态。目前情况下，乌克兰正在积极参与中东国家以及支持美以对伊朗的防御，伊朗已将乌克兰利益列为打击目标，而海湾国家正在直接受到战争带来的战火在本土燃烧，经济停摆的影响，他们是否会参与团战伊朗？目前的战争是否将向更大范围外溢？

与特朗普追求的和平相比，本周末国务卿卢比奥明确说战争至少还要2-4周才能结束，战争到了这个程度，正如哈梅内伊遇刺开始我们的判断，战争结束的主动权已绝非美以单方面主观意愿，这场仗必定要分出输赢。

从宏观冲击到市场波动性而言，4月依然是罕见大风险周期，这是从宏观到中观我们对于市场的明确提供读者参考的基本结论判断。
依据：1、特朗普可能“战略夺岛”进一步军事冒险带来更烈度的战争冲突。2、霍尔木兹海峡的封锁持续，油价维持高位震荡或者继续冲击突破高位。3、油价的持续高位将进一步打乱美联储的降息预期，乃至提升加息预期。4、美股科技股尤其是纳斯达克面临的利息周期挫折，AI泡沫叙事挫折，如openAI关停SORA，AI泡沫进一步刺破回归。5、4月的美股纳斯达克将加速暴跌。

在布局上除了继续空仓，随着战事的持续和扩大，仍然只观察战争对冲的有限机会，这些机会只能盘中来灵活动态观察，如果石油价格持续高位，科技股和高端制造业将受到进一步冲击重挫。

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