#美股内存股下挫# 中利集团(002309)迎右侧博弈窗口：情绪龙头跌停后趋势机会浮现

$中利集团(002309)$ 实际上在3月中旬指数开始下跌的时候，文章就写过，这里看机会，只要指数不断往下砸，左侧越向下机会越多，当时文章提到了算电协同和Token出海，近半月的算电还是给到了很多赚钱的机会。而站在当前时点，这里依然看机会，前面看机会是指数逐步下砸的情绪性机会，而此时的机会是比较明确的右侧博弈的趋势型机会。原因有两点：第一是情绪周期总龙头华电辽能开始跌停，预示着情绪投机告一段落，根据以往的经验，这里华电带领的算电板块调整周期先看一周，一周之内的任何反弹都有可能是下跌中继；第二是监管在3月底开始给量化加限制，对应的是1月初开始控两融降温，意味着这里指数和赚钱效应会逐步回暖。综上，在情绪总龙头跌停，指数和赚钱效应有机会回暖的背景下，那趋势股的机会就来了，叠加4月本来是业绩公布的月份，恰好是共振时点。这里推荐两个方向：一是中东战局下的中国独有的AI叙事，即算力、IDC方向的趋势布局机会，标的不用多说，逢低即可参与；二是中东战局下，煤化工、原材料等涨价带来的投资机会，比如焦煤、化工、锂矿、金属、化纤等，这里面近期炒作少的可以重点关注，炒作较多的可以适当关注，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：
一、指数周期思考：
指数本来在中东战局下，本周是看指数回踩前期新低的，但由于特朗普对中东战局的影响，让A股市场逐步与中东战局脱敏，比如本周一和上周五，都有明显的抵抗。叠加马上月初，以及对量化的限制，这里指数看震荡不排除向上修复的预期，以上是对指数周期的思考；
二、情绪周期推演：
第一、真龙解析：这里华电辽能开始跌停，标志着情绪连板告一个段落，但看了下，医药方向依然出现了五板，说明做情绪连板的资金还在折腾，但趋势已经出现，这里还是建议多关注一些趋势股性龙头的机会，而不是连板龙头，比如近期走出来的杭电、法尔胜这种，实际上反馈也不差，当然这两只做观察。马上进入4月，这里多看看业绩和有业绩预期差的标的，也有机会在4月走出类似前面抱团龙的趋势；
第二：机会解析：对于4月，目前来看，不管是美股，还是A股，实际上都已经对中东战局进行了一定的反应，即该跌都跌了。在4月，美伊冲突可能会有一个阶段性的结果，这里对美伊冲突的判断，只要不进行地面战，油价不超过130甚至150这种位置，实际上对A股的情绪性影响都会越来越小，当然如果真到那个时候，可能市场更多担心的是衰退的到来，届时全球市场可能会有放水等手段救市。站在当前时点，我们假设美伊在逐步推进后，开始真正的谈判，而没有真正的地面战，那么4月份就是一个修复月，如果4月是修复月，但情绪已经炒作一个月了，四月就会进入趋势型股票的交易型机会，即讲逻辑、讲业绩的时点。这里推荐的方向前面也已经讲过，第一是中国式AI的算力方向机会，以及国产半导体的机会；第二是中东战局对资源品的影响，比如资源品涨价，方向比如化工、焦煤、化纤、锂矿等方向，当然不排除市场挖掘出其他细分涨价品。综合来看，随着指数的逐步脱敏，战事不再持续升级，这里都是月初逐步参与的时机。

点赞的人明天都能抓涨停！